| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 180.00 | 33 070.00 | 2 110.00 | 35 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 807.00 | 47 186.00 | 5 621.00 | 52 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 294.00 | 450 524.00 | 298 770.00 | 749 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 826.00 | 530 781.00 | 320 045.00 | 850 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 568.00 | 28 956.00 | 624 611.00 | 653 568.00 |
BZ Autres créances | 179 038.00 | | 179 038.00 | 179 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
CF Disponibilités | 562 046.00 | | 562 046.00 | 562 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 849.00 | | 34 849.00 | 34 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 930.00 | 28 956.00 | 1 982 974.00 | 2 011 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 756.00 | 559 737.00 | 2 303 019.00 | 2 862 756.00 |
CU Autres participations | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 652 514.00 | 695 884.00 | | 652 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 224.00 | 156 630.00 | | 244 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 739.00 | 962 514.00 | | 1 006 739.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 344.00 | 96 458.00 | | 72 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 339.00 | 229 771.00 | | 205 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 670.00 | 454 066.00 | | 541 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 020.00 | 366 744.00 | | 368 020.00 |
EA Autres dettes | 78 908.00 | 10 890.00 | | 78 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 280.00 | 1 157 928.00 | | 1 266 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 019.00 | 2 170 442.00 | | 2 303 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 280.00 | 1 085 928.00 | | 1 218 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 284.00 | | 68 974.00 | 836 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 432.00 | 850 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 432.00 | 802 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 563.00 | | 68 970.00 | 787 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 541.00 | | 4.00 | 13 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 488.00 | 94 338.00 | 52 045.00 | 488 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 749.00 | 6 322.00 | | 26 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 740.00 | 88 016.00 | 52 045.00 | 461 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 975.00 | 27 341.00 | 11 360.00 | 12 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 975.00 | 27 341.00 | 11 360.00 | 12 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 975.00 | 57 341.00 | 61 360.00 | 62 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 341.00 | 61 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 670.00 | 541 670.00 | | 541 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 048.00 | 126 048.00 | | 126 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 156.00 | 134 156.00 | | 134 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 908.00 | 78 908.00 | | 78 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 612 322.00 | 612 322.00 | | 612 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
VB T. V. A. | 48 677.00 | 48 677.00 | | 48 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 344.00 | 24 344.00 | 48 000.00 | 72 344.00 |
VI Groupe et associés | 205 339.00 | 205 339.00 | | 205 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 447.00 | 119 447.00 | | 119 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 574.00 | 867 454.00 | 8 120.00 | 875 574.00 |
VW T.V.A. | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 280.00 | 1 218 280.00 | 48 000.00 | 1 266 280.00 |