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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 180.00 | 26 749.00 | 8 432.00 | 35 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 265.00 | 44 550.00 | 6 715.00 | 51 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 298.00 | 417 189.00 | 319 108.00 | 736 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 284.00 | 488 488.00 | 347 796.00 | 836 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9.00 | |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 753 529.00 | 12 975.00 | 740 554.00 | 753 529.00 |
BZ Autres créances | 195 353.00 | | 195 353.00 | 195 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
CF Disponibilités | 289 059.00 | | 289 059.00 | 289 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 622.00 | 12 975.00 | 1 822 647.00 | 1 835 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 906.00 | 501 463.00 | 2 170 442.00 | 2 671 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
CU Autres participations | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 695 884.00 | 1 007 550.00 | | 695 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 630.00 | 38 334.00 | | 156 630.00 |
DL TOTAL (I) | 962 514.00 | 1 155 884.00 | | 962 514.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 458.00 | 120 574.00 | | 96 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 771.00 | 182 626.00 | | 229 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 066.00 | 609 267.00 | | 454 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 744.00 | 328 899.00 | | 366 744.00 |
EA Autres dettes | 10 890.00 | 11 311.00 | | 10 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 925.00 | 1 252 677.00 | | 1 157 925.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 442.00 | 2 438 561.00 | | 2 170 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 928.00 | 1 156 677.00 | | 1 085 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 385.00 | | 72 905.00 | 769 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 006.00 | 836 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 874.00 | 35 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 132.00 | 787 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 425.00 | | 7 629.00 | 29 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 419.00 | | 65 275.00 | 726 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 388.00 | 84 106.00 | 6 006.00 | 410 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 683.00 | 7 940.00 | 1 874.00 | 20 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 706.00 | 76 166.00 | 4 132.00 | 389 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 002.00 | 1 925.00 | 2 953.00 | 14 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 002.00 | 1 925.00 | 2 953.00 | 14 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 002.00 | 21 925.00 | 2 953.00 | 44 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 925.00 | 2 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 066.00 | 454 066.00 | | 454 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 777.00 | 134 777.00 | | 134 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 647.00 | 141 647.00 | | 141 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 732 845.00 | 732 845.00 | | 732 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VB T. V. A. | 72 425.00 | 72 425.00 | | 72 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 458.00 | 24 458.00 | 72 000.00 | 96 458.00 |
VI Groupe et associés | 229 771.00 | 229 771.00 | | 229 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 368.00 | 109 368.00 | | 109 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 587.00 | 955 467.00 | 8 120.00 | 963 587.00 |
VW T.V.A. | 66 394.00 | 66 394.00 | | 66 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 928.00 | 1 085 928.00 | 72 000.00 | 1 157 928.00 |