| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006 254.00 | 964 193.00 | 42 061.00 | 1 006 254.00 |
AH Fonds commercial | 189 803.00 | | 189 803.00 | 189 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 910 162.00 | | 9 910 162.00 | 9 910 162.00 |
AN Terrains | 767 581.00 | | 767 581.00 | 767 581.00 |
AP Constructions | 2 773 045.00 | 2 008 238.00 | 764 807.00 | 2 773 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 203 522.00 | 9 143 021.00 | 3 060 501.00 | 12 203 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 041 776.00 | 2 145 314.00 | 896 462.00 | 3 041 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 037.00 | | 117 037.00 | 117 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 160 411.00 | 14 404 448.00 | 15 755 963.00 | 30 160 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093 020.00 | 1 065 760.00 | 27 259.00 | 1 093 020.00 |
BN En cours de production de biens | 490 637.00 | | 490 637.00 | 490 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 815 308.00 | | 1 815 308.00 | 1 815 308.00 |
BT Marchandises | 4 842 805.00 | | 4 842 805.00 | 4 842 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 455 510.00 | 198 028.00 | 10 257 482.00 | 10 455 510.00 |
BZ Autres créances | 4 553 568.00 | | 4 553 568.00 | 4 553 568.00 |
CF Disponibilités | 91 928.00 | | 91 928.00 | 91 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 639.00 | | 136 639.00 | 136 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 479 415.00 | 1 263 788.00 | 22 215 627.00 | 23 479 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 085.00 | | 42 085.00 | 42 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 681 910.00 | 15 668 236.00 | 38 013 675.00 | 53 681 910.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 670.00 | 143 682.00 | 6 988.00 | 150 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 496 855.00 | 8 496 855.00 | | 8 496 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 849 686.00 | 849 686.00 | | 849 686.00 |
DG Autres réserves | 9 831 436.00 | 5 816 514.00 | | 9 831 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 799 520.00 | 4 014 922.00 | | 4 799 520.00 |
DL TOTAL (I) | 23 977 497.00 | 19 177 977.00 | | 23 977 497.00 |
DP Provisions pour risques | 711 003.00 | 997 680.00 | | 711 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 711 003.00 | 997 680.00 | | 711 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 793.00 | 7 261.00 | | 3 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 280.00 | 7 036 038.00 | | 1 222 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572 821.00 | 269 987.00 | | 572 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 834 372.00 | 3 896 290.00 | | 3 834 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 016 896.00 | 4 282 440.00 | | 7 016 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 567.00 | 17 145.00 | | 66 567.00 |
EA Autres dettes | 228 854.00 | 9 012.00 | | 228 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 591.00 | 396 634.00 | | 379 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 325 174.00 | 15 914 805.00 | | 13 325 174.00 |
ED (V) | | 74 136.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 013 675.00 | 36 164 598.00 | | 38 013 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 325 174.00 | 16 162 570.00 | | 13 325 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 793.00 | 7 261.00 | | 3 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 118 228.00 | 230 337.00 | 42 348 565.00 | 42 118 228.00 |
FG Production vendue services | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 122 148.00 | 230 337.00 | 42 352 485.00 | 42 122 148.00 |
FM Production stockée | | | 326 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 300 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 147 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 261 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 859 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 474 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GE Autres charges | | | 127 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 427 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 873 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 706 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 082.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 576 551.00 | 141 600.00 | | 2 576 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 033.00 | 663 971.00 | | 5 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 581 584.00 | 807 653.00 | | 2 581 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 800.00 | 502 156.00 | | 12 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 615 842.00 | 65 086.00 | | 1 615 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628 642.00 | 567 243.00 | | 1 628 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 952 943.00 | 240 411.00 | | 952 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 078 177.00 | 687 104.00 | | 1 078 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 781 777.00 | 1 715 685.00 | | 2 781 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 976 427.00 | 41 808 086.00 | | 45 976 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 176 907.00 | 37 793 164.00 | | 41 176 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 799 520.00 | 4 014 922.00 | | 4 799 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 397 447.00 | | 1 410 290.00 | 32 397 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 670.00 | | | 150 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 636 770.00 | 3 010 556.00 | 30 160 411.00 | 636 770.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 106 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 636 770.00 | 3 010 556.00 | 18 902 962.00 | 636 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 057 309.00 | | 48 910.00 | 11 057 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 188 928.00 | | 1 361 360.00 | 21 188 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 20.00 | 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 853 557.00 | 955 595.00 | 1 404 704.00 | 14 853 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 682.00 | | | 143 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954 227.00 | 9 966.00 | | 954 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 755 648.00 | 945 629.00 | 1 404 704.00 | 13 755 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 997 680.00 | 108 085.00 | 394 762.00 | 997 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 080 685.00 | | 14 925.00 | 1 080 685.00 |
6T Sur comptes clients | 164 839.00 | 114 841.00 | 81 652.00 | 164 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245 524.00 | 114 841.00 | 96 577.00 | 1 245 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 243 203.00 | 222 926.00 | 491 339.00 | 2 243 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 841.00 | 486 305.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 085.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 834 372.00 | 3 834 372.00 | | 3 834 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 315 535.00 | 3 315 535.00 | | 3 315 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 221.00 | 626 221.00 | | 626 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 495 932.00 | 2 495 932.00 | | 2 495 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 567.00 | 66 567.00 | | 66 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 854.00 | 228 854.00 | | 228 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 591.00 | 379 591.00 | | 379 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 10 418 533.00 | | | 10 418 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
VB T. V. A. | 511 642.00 | | | 511 642.00 |
VC Groupe et associés | 1 897 559.00 | | | 1 897 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 222 280.00 | 1 222 280.00 | | 1 222 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 604.00 | 128 604.00 | | 128 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107 264.00 | | | 2 107 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 639.00 | | | 136 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 146 277.00 | 15 145 717.00 | 560.00 | 15 146 277.00 |
VW T.V.A. | 450 605.00 | 450 605.00 | | 450 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 752 353.00 | 12 752 353.00 | | 12 752 353.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |