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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042 257.00 | 1 023 432.00 | 18 825.00 | 1 042 257.00 |
AH Fonds commercial | 189 803.00 | | 189 803.00 | 189 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 910 162.00 | | 9 910 162.00 | 9 910 162.00 |
AN Terrains | 655 586.00 | | 655 586.00 | 655 586.00 |
AP Constructions | 2 778 045.00 | 2 081 959.00 | 696 086.00 | 2 778 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 288 673.00 | 9 752 733.00 | 3 535 939.00 | 13 288 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 263 016.00 | 2 338 403.00 | 924 613.00 | 3 263 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 592 081.00 | | 592 081.00 | 592 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 870 851.00 | 15 340 209.00 | 16 530 643.00 | 31 870 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 387 758.00 | 1 112 936.00 | 274 822.00 | 1 387 758.00 |
BN En cours de production de biens | 660 587.00 | | 660 587.00 | 660 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 511 822.00 | | 1 511 822.00 | 1 511 822.00 |
BT Marchandises | 4 935 675.00 | | 4 935 675.00 | 4 935 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 427 092.00 | 322 778.00 | 9 104 314.00 | 9 427 092.00 |
BZ Autres créances | 12 419 575.00 | | 12 419 575.00 | 12 419 575.00 |
CF Disponibilités | 162 242.00 | | 162 242.00 | 162 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 506.00 | | 131 506.00 | 131 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 636 257.00 | 1 435 714.00 | 29 200 543.00 | 30 636 257.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 557 441.00 | 16 775 923.00 | 45 781 519.00 | 62 557 441.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 670.00 | 143 682.00 | 6 988.00 | 150 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 496 855.00 | 8 496 855.00 | | 8 496 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 849 686.00 | 849 686.00 | | 849 686.00 |
DG Autres réserves | 14 630 956.00 | 9 831 436.00 | | 14 630 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 277 024.00 | 4 799 520.00 | | 5 277 024.00 |
DL TOTAL (I) | 29 254 521.00 | 23 977 497.00 | | 29 254 521.00 |
DP Provisions pour risques | 928 420.00 | 711 003.00 | | 928 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 928 420.00 | 711 003.00 | | 928 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 3 793.00 | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 377.00 | 1 222 280.00 | | 1 335 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 960.00 | 572 821.00 | | 67 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 864 327.00 | 3 834 372.00 | | 4 864 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 049 053.00 | 7 016 896.00 | | 9 049 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 148.00 | 66 567.00 | | 21 148.00 |
EA Autres dettes | 50 333.00 | 228 854.00 | | 50 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 892.00 | 379 591.00 | | 209 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 598 579.00 | 13 325 174.00 | | 15 598 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 781 519.00 | 38 013 675.00 | | 45 781 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 598 579.00 | 13 325 174.00 | | 15 598 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 477 324.00 | 28 898 075.00 | 47 375 399.00 | 18 477 324.00 |
FG Production vendue services | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 478 226.00 | 28 898 075.00 | 47 376 301.00 | 18 478 226.00 |
FM Production stockée | | | -133 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 865 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 091 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 532 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 300 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 705 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 339 872.00 | |
GE Autres charges | | | 275 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 290 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 574 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 372 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 000.00 | 2 576 551.00 | | 282 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 187.00 | 5 033.00 | | 79 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 187.00 | 2 581 584.00 | | 361 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 225.00 | 12 800.00 | | 6 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 996.00 | 1 615 842.00 | | 111 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 221.00 | 1 628 642.00 | | 118 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 966.00 | 952 943.00 | | 242 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 992 638.00 | 1 078 177.00 | | 992 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 345 840.00 | 2 781 777.00 | | 2 345 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 318 545.00 | 45 976 427.00 | | 48 318 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 041 522.00 | 41 176 907.00 | | 43 041 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 277 024.00 | 4 799 520.00 | | 5 277 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 160 411.00 | | 1 848 964.00 | 30 160 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 670.00 | | | 150 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 523.00 | 31 870 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 750.00 | 11 142 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 773.00 | 20 577 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 106 219.00 | | 40 753.00 | 11 106 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 902 962.00 | | 1 808 211.00 | 18 902 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 404 448.00 | 962 288.00 | 26 527.00 | 14 404 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 682.00 | | | 143 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964 193.00 | 63 989.00 | 4 750.00 | 964 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 296 573.00 | 898 299.00 | 21 777.00 | 13 296 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 711 003.00 | 390 205.00 | 172 789.00 | 711 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 065 760.00 | 47 175.00 | | 1 065 760.00 |
6T Sur comptes clients | 198 028.00 | 167 646.00 | 42 895.00 | 198 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 263 788.00 | 214 821.00 | 42 895.00 | 1 263 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 974 791.00 | 605 026.00 | 215 684.00 | 1 974 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 554 693.00 | 94 412.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 333.00 | 42 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 864 327.00 | 4 864 327.00 | | 4 864 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 063 963.00 | 3 063 963.00 | | 3 063 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 049.00 | 690 049.00 | | 690 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 587 718.00 | 4 587 718.00 | | 4 587 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 892.00 | 209 892.00 | | 209 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 9 409 313.00 | 9 409 313.00 | | 9 409 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 271.00 | 116 271.00 | | 116 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VB T. V. A. | 548 896.00 | -18 891.00 | | 548 896.00 |
VC Groupe et associés | 11 680 544.00 | 11 680 544.00 | | 11 680 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 335 377.00 | 1 335 377.00 | | 1 335 377.00 |
VP Divers | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 793.00 | 369 793.00 | | 369 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 506.00 | 131 506.00 | | 131 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 978 733.00 | 21 978 173.00 | 560.00 | 21 978 733.00 |
VW T.V.A. | 337 530.00 | 337 530.00 | | 337 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 530 619.00 | 15 530 619.00 | | 15 530 619.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |