| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 526 497.00 | 12 821 607.00 | 9 704 890.00 | 22 526 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 068 390.00 | 17 649 448.00 | 6 418 941.00 | 24 068 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 595 417.00 | 30 471 055.00 | 16 124 362.00 | 46 595 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 416 518.00 | 143 415.00 | 1 273 103.00 | 1 416 518.00 |
BN En cours de production de biens | 3 081 419.00 | | 3 081 419.00 | 3 081 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 742 360.00 | 84 338.00 | 1 658 021.00 | 1 742 360.00 |
BT Marchandises | 7 662 954.00 | 529 890.00 | 7 133 063.00 | 7 662 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 599 307.00 | 598 501.00 | 12 000 806.00 | 12 599 307.00 |
BZ Autres créances | 932 938.00 | | 932 938.00 | 932 938.00 |
CF Disponibilités | 241 058.00 | | 241 058.00 | 241 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 616.00 | | 214 616.00 | 214 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 891 172.00 | 1 356 147.00 | 26 535 025.00 | 27 891 172.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 486 589.00 | 31 827 202.00 | 42 659 387.00 | 74 486 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 496 855.00 | 8 496 855.00 | | 8 496 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 849 685.00 | 849 686.00 | | 849 685.00 |
DG Autres réserves | 6 750 550.00 | 18 540 330.00 | | 6 750 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 266 808.00 | 3 210 221.00 | | 4 266 808.00 |
DL TOTAL (I) | 20 363 899.00 | 31 097 091.00 | | 20 363 899.00 |
DP Provisions pour risques | 740 348.00 | 872 420.00 | | 740 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 740 348.00 | 872 420.00 | | 740 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 593.00 | 58 394.00 | | 2 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 624 456.00 | | | 5 624 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 202 184.00 | 1 533 037.00 | | 4 202 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 413 838.00 | 5 229 731.00 | | 6 413 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 178 598.00 | 5 564 825.00 | | 4 178 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 949.00 | 304 475.00 | | 128 949.00 |
EA Autres dettes | 1 004 522.00 | 626 804.00 | | 1 004 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 108 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 555 140.00 | 13 426 147.00 | | 21 555 140.00 |
ED (V) | | 8.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 659 387.00 | 45 395 666.00 | | 42 659 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 624 456.00 | | | 5 624 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 636 012.00 | 31 100 335.00 | 47 736 347.00 | 16 636 012.00 |
FG Production vendue services | 199 029.00 | 372 077.00 | 571 106.00 | 199 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 835 042.00 | 31 472 412.00 | 48 307 454.00 | 16 835 042.00 |
FM Production stockée | | | 604 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 441 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 025 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 803 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 045 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 174 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 717 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 115 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 540 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 901 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 740 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 003.00 | 2 001.00 | | 178 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 003.00 | 2 001.00 | | 178 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 158.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 689.00 | 217.00 | | 173 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 829.00 | 375.00 | | 173 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 173.00 | 1 626.00 | | 4 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 149 999.00 | 870 416.00 | | 1 149 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 327 668.00 | 648 877.00 | | 1 327 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 676 933.00 | 43 898 195.00 | | 49 676 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 410 124.00 | 40 687 975.00 | | 45 410 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 266 808.00 | 3 210 221.00 | | 4 266 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 752 487.00 | | 4 088 037.00 | 45 752 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 670.00 | | | 150 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 245 107.00 | 46 595 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 400.00 | 22 375 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 231 676.00 | 24 068 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 334 546.00 | | 54 681.00 | 22 334 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 266 711.00 | | 4 033 356.00 | 23 266 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 980 455.00 | 4 115 192.00 | 624 592.00 | 26 980 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 682.00 | | | 143 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 770 858.00 | 2 920 466.00 | 13 400.00 | 9 770 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 065 914.00 | 1 194 725.00 | 611 192.00 | 17 065 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 872 420.00 | 55 000.00 | 187 071.00 | 872 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 742 019.00 | 260 946.00 | 245 319.00 | 742 019.00 |
6T Sur comptes clients | 453 943.00 | 144 558.00 | | 453 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195 962.00 | 405 504.00 | 245 319.00 | 1 195 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 068 382.00 | 460 504.00 | 432 391.00 | 2 068 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 413 838.00 | 6 413 838.00 | | 6 413 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 264 157.00 | 3 264 157.00 | | 3 264 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 487.00 | 652 487.00 | | 652 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 948.00 | 128 948.00 | | 128 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 522.00 | 1 004 522.00 | | 1 004 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 12 413 142.00 | 12 413 142.00 | | 12 413 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 345.00 | 66 345.00 | | 66 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 165.00 | 186 165.00 | | 186 165.00 |
VB T. V. A. | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VI Groupe et associés | 5 624 456.00 | 5 624 456.00 | | 5 624 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 220.00 | 182 220.00 | | 182 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 926.00 | 748 926.00 | | 748 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 616.00 | 214 616.00 | | 214 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 747 389.00 | 13 746 859.00 | 530.00 | 13 747 389.00 |
VW T.V.A. | 79 733.00 | 79 733.00 | | 79 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 352 954.00 | 17 352 954.00 | | 17 352 954.00 |