| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 642 581.00 | 5 921 034.00 | 6 721 547.00 | 12 642 581.00 |
AH Fonds commercial | 189 803.00 | | 189 803.00 | 189 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 410 162.00 | | 9 410 162.00 | 9 410 162.00 |
AN Terrains | 655 586.00 | | 655 586.00 | 655 586.00 |
AP Constructions | 3 135 827.00 | 2 238 970.00 | 896 857.00 | 3 135 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 968 150.00 | 11 080 544.00 | 2 887 606.00 | 13 968 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 555 767.00 | 2 819 012.00 | 736 755.00 | 3 555 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 851 996.00 | | 851 996.00 | 851 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 561 103.00 | 22 203 242.00 | 22 357 861.00 | 44 561 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104 022.00 | 198 480.00 | 905 542.00 | 1 104 022.00 |
BN En cours de production de biens | 840 748.00 | | 840 748.00 | 840 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 475 039.00 | 97 150.00 | 1 377 889.00 | 1 475 039.00 |
BT Marchandises | 6 352 347.00 | 947 295.00 | 5 405 052.00 | 6 352 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 408 497.00 | 419 440.00 | 7 989 056.00 | 8 408 497.00 |
BZ Autres créances | 2 457 089.00 | | 2 457 089.00 | 2 457 089.00 |
CF Disponibilités | 251 513.00 | | 251 513.00 | 251 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 621.00 | | 243 621.00 | 243 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 132 876.00 | 1 662 366.00 | 19 470 510.00 | 21 132 876.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 699 529.00 | 23 865 608.00 | 41 833 921.00 | 65 699 529.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 670.00 | 143 682.00 | 6 988.00 | 150 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 496 855.00 | 8 496 855.00 | | 8 496 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 849 686.00 | 849 686.00 | | 849 686.00 |
DG Autres réserves | 16 512 530.00 | 13 407 980.00 | | 16 512 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027 800.00 | 3 104 550.00 | | 2 027 800.00 |
DL TOTAL (I) | 27 886 870.00 | 25 859 070.00 | | 27 886 870.00 |
DP Provisions pour risques | 826 028.00 | 669 947.00 | | 826 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 826 028.00 | 669 947.00 | | 826 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 952.00 | 10 750.00 | | 54 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 848 495.00 | 8 422 876.00 | | 2 848 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 991 790.00 | 154 130.00 | | 991 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 814 471.00 | 3 905 998.00 | | 4 814 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 960 098.00 | 5 178 596.00 | | 3 960 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 217.00 | 151 593.00 | | 57 217.00 |
EA Autres dettes | 318 580.00 | 478 310.00 | | 318 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 815.00 | 210 372.00 | | 59 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 105 418.00 | 18 512 625.00 | | 13 105 418.00 |
ED (V) | 15 605.00 | 2 776.00 | | 15 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 833 921.00 | 45 044 418.00 | | 41 833 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 848 495.00 | | | 2 848 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 655 881.00 | 24 795 987.00 | 38 451 869.00 | 13 655 881.00 |
FG Production vendue services | 70 168.00 | 269 559.00 | 339 726.00 | 70 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 726 049.00 | 25 065 546.00 | 38 791 595.00 | 13 726 049.00 |
FM Production stockée | | | -773 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 267 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 329 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 090 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 348 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 832 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 005 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 922 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 904.00 | |
GE Autres charges | | | 145 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 824 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 443 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 244 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 2 225.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 667.00 | 2 225.00 | | 501 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 460.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 006.00 | 4 536.00 | | 500 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 006.00 | 15 996.00 | | 500 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 661.00 | -13 771.00 | | 1 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 780 968.00 | 680 221.00 | | 780 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 421.00 | 1 188 438.00 | | 437 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 771 329.00 | 39 027 132.00 | | 38 771 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 743 530.00 | 35 922 582.00 | | 36 743 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 027 800.00 | 3 104 550.00 | | 2 027 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 052 037.00 | | 1 304 710.00 | 44 052 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 670.00 | | | 150 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795 645.00 | 44 561 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 000.00 | 22 242 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 645.00 | 22 167 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 686 919.00 | | 55 627.00 | 22 686 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 213 888.00 | | 1 249 083.00 | 21 213 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 286 140.00 | 4 922 276.00 | 5 174.00 | 17 286 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 682.00 | | | 143 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 287.00 | 3 920 747.00 | | 2 000 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 142 171.00 | 1 001 528.00 | 5 174.00 | 15 142 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669 947.00 | 182 454.00 | 26 372.00 | 669 947.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 384 890.00 | | 141 965.00 | 1 384 890.00 |
6T Sur comptes clients | 270 308.00 | 149 132.00 | | 270 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 155 199.00 | 149 132.00 | 641 965.00 | 2 155 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 825 145.00 | 331 586.00 | 668 336.00 | 2 825 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 814 471.00 | 4 814 471.00 | | 4 814 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 597 503.00 | 2 597 503.00 | | 2 597 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 646.00 | 491 646.00 | | 491 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725 116.00 | 725 116.00 | | 725 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 580.00 | 318 580.00 | | 318 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 815.00 | 59 815.00 | | 59 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 8 357 864.00 | 8 357 864.00 | | 8 357 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131 383.00 | 131 383.00 | | 131 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
VB T. V. A. | 465 494.00 | 465 494.00 | | 465 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
VI Groupe et associés | 2 848 495.00 | 2 848 495.00 | | 2 848 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 624 987.00 | 1 624 987.00 | | 1 624 987.00 |
VP Divers | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 566.00 | 110 566.00 | | 110 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 516.00 | 231 516.00 | | 231 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 621.00 | 243 621.00 | | 243 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 109 768.00 | 11 109 208.00 | 560.00 | 11 109 768.00 |
VW T.V.A. | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 113 627.00 | 12 113 627.00 | | 12 113 627.00 |