| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 643 581.00 | 9 770 858.00 | 2 872 723.00 | 12 643 581.00 |
AH Fonds commercial | 280 803.00 | | 280 803.00 | 280 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 410 162.00 | | 9 410 162.00 | 9 410 162.00 |
AN Terrains | 655 586.00 | | 655 586.00 | 655 586.00 |
AP Constructions | 3 197 908.00 | 2 323 418.00 | 874 490.00 | 3 197 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 159 057.00 | 11 718 237.00 | 2 440 821.00 | 14 159 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 567 382.00 | 3 024 260.00 | 543 122.00 | 3 567 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 686 779.00 | | 1 686 779.00 | 1 686 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 752 487.00 | 26 980 455.00 | 18 772 033.00 | 45 752 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 307 011.00 | 171 765.00 | 1 135 246.00 | 1 307 011.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800 712.00 | | 1 800 712.00 | 1 800 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 446 424.00 | 72 709.00 | 1 373 716.00 | 1 446 424.00 |
BT Marchandises | 6 803 892.00 | 497 545.00 | 6 306 347.00 | 6 803 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 869 625.00 | 453 943.00 | 10 415 682.00 | 10 869 625.00 |
BZ Autres créances | 5 160 207.00 | | 5 160 207.00 | 5 160 207.00 |
CF Disponibilités | 124 562.00 | | 124 562.00 | 124 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 752.00 | | 299 752.00 | 299 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 812 185.00 | 1 195 962.00 | 26 616 224.00 | 27 812 185.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 572 082.00 | 28 176 416.00 | 45 395 666.00 | 73 572 082.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 670.00 | 143 682.00 | 6 988.00 | 150 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 496 855.00 | 8 496 855.00 | | 8 496 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 849 686.00 | 849 686.00 | | 849 686.00 |
DG Autres réserves | 18 540 330.00 | 16 512 530.00 | | 18 540 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 210 221.00 | 2 027 800.00 | | 3 210 221.00 |
DL TOTAL (I) | 31 097 091.00 | 27 886 870.00 | | 31 097 091.00 |
DP Provisions pour risques | 872 420.00 | 826 028.00 | | 872 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 872 420.00 | 826 028.00 | | 872 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 394.00 | 54 952.00 | | 58 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 848 495.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 533 037.00 | 991 790.00 | | 1 533 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 229 731.00 | 4 814 471.00 | | 5 229 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 564 825.00 | 3 960 098.00 | | 5 564 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 475.00 | 57 217.00 | | 304 475.00 |
EA Autres dettes | 626 804.00 | 318 580.00 | | 626 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 881.00 | 59 815.00 | | 108 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 426 147.00 | 13 105 418.00 | | 13 426 147.00 |
ED (V) | 8.00 | 15 605.00 | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 395 666.00 | 41 833 921.00 | | 45 395 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 641 919.00 | 27 639 449.00 | 42 281 368.00 | 14 641 919.00 |
FG Production vendue services | 176 626.00 | 457 854.00 | 634 480.00 | 176 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 818 545.00 | 28 097 303.00 | 42 915 848.00 | 14 818 545.00 |
FM Production stockée | | | -84 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 890 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 583 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 113 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -556 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 924 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 613 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 395 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 783 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 999 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 891 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 727 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | 1 667.00 | | 2 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | 501 667.00 | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | 500 006.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 500 006.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 626.00 | 1 661.00 | | 1 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 870 416.00 | 780 968.00 | | 870 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 877.00 | 437 421.00 | | 648 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 898 195.00 | 38 771 329.00 | | 43 898 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 687 975.00 | 36 743 530.00 | | 40 687 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 210 221.00 | 2 027 800.00 | | 3 210 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 561 103.00 | | 1 419 204.00 | 44 561 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 670.00 | | | 150 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 819.00 | 45 752 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 334 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 819.00 | 23 266 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 242 546.00 | | 92 000.00 | 22 242 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 167 326.00 | | 1 327 204.00 | 22 167 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 203 242.00 | 4 783 814.00 | 6 601.00 | 22 203 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 682.00 | | | 143 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 921 034.00 | 3 849 824.00 | | 5 921 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 138 526.00 | 933 990.00 | 6 601.00 | 16 138 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 826 028.00 | 281 850.00 | 235 458.00 | 826 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 242 926.00 | 103 695.00 | 604 601.00 | 1 242 926.00 |
6T Sur comptes clients | 419 440.00 | 134 503.00 | 100 000.00 | 419 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 662 366.00 | 238 197.00 | 704 601.00 | 1 662 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 488 394.00 | 520 047.00 | 940 059.00 | 2 488 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 229 731.00 | 5 229 731.00 | | 5 229 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 162 539.00 | 3 162 539.00 | | 3 162 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 207.00 | 660 207.00 | | 660 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 620 275.00 | 1 620 275.00 | | 1 620 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 475.00 | 304 475.00 | | 304 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 804.00 | 626 804.00 | | 626 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 881.00 | 108 881.00 | | 108 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 10 683 460.00 | 10 683 460.00 | | 10 683 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110 455.00 | 110 455.00 | | 110 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187 153.00 | 187 153.00 | | 187 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 165.00 | 186 165.00 | | 186 165.00 |
VB T. V. A. | 764 641.00 | 764 641.00 | | 764 641.00 |
VC Groupe et associés | 2 162 151.00 | 2 162 151.00 | | 2 162 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 394.00 | 58 394.00 | | 58 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 657 666.00 | 1 657 666.00 | | 1 657 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 878.00 | 114 878.00 | | 114 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 140.00 | 278 140.00 | | 278 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 752.00 | 299 752.00 | | 299 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 330 144.00 | 16 329 584.00 | 560.00 | 16 330 144.00 |
VW T.V.A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 893 110.00 | 11 893 110.00 | | 11 893 110.00 |