| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 586 954.00 | 2 000 287.00 | 10 586 668.00 | 12 586 954.00 |
AH Fonds commercial | 189 803.00 | | 189 803.00 | 189 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 910 162.00 | 500 000.00 | 9 410 162.00 | 9 910 162.00 |
AN Terrains | 655 586.00 | | 655 586.00 | 655 586.00 |
AP Constructions | 2 827 875.00 | 2 155 566.00 | 672 308.00 | 2 827 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 697 863.00 | 10 411 305.00 | 3 286 559.00 | 13 697 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 555 844.00 | 2 575 300.00 | 980 544.00 | 3 555 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 476 720.00 | | 476 720.00 | 476 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 052 037.00 | 17 786 140.00 | 26 265 897.00 | 44 052 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 778 980.00 | 1 384 890.00 | 394 090.00 | 1 778 980.00 |
BN En cours de production de biens | 522 468.00 | | 522 468.00 | 522 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 586 607.00 | | 1 586 607.00 | 1 586 607.00 |
BT Marchandises | 5 811 314.00 | | 5 811 314.00 | 5 811 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 783 807.00 | 270 308.00 | 6 513 499.00 | 6 783 807.00 |
BZ Autres créances | 3 170 283.00 | | 3 170 283.00 | 3 170 283.00 |
CF Disponibilités | 490 344.00 | | 490 344.00 | 490 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 198.00 | | 288 198.00 | 288 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 432 002.00 | 1 655 199.00 | 18 776 804.00 | 20 432 002.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 485 756.00 | 19 441 339.00 | 45 044 418.00 | 64 485 756.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 670.00 | 143 682.00 | 6 988.00 | 150 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 496 855.00 | 8 496 855.00 | | 8 496 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 849 686.00 | 849 686.00 | | 849 686.00 |
DG Autres réserves | 13 407 980.00 | 14 630 956.00 | | 13 407 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 104 550.00 | 5 277 024.00 | | 3 104 550.00 |
DL TOTAL (I) | 25 859 070.00 | 29 254 521.00 | | 25 859 070.00 |
DP Provisions pour risques | 669 947.00 | 928 420.00 | | 669 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 669 947.00 | 928 420.00 | | 669 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 750.00 | 488.00 | | 10 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 422 876.00 | 1 335 377.00 | | 8 422 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 130.00 | 67 960.00 | | 154 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 905 998.00 | 4 864 327.00 | | 3 905 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 178 596.00 | 9 049 053.00 | | 5 178 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 593.00 | 21 148.00 | | 151 593.00 |
EA Autres dettes | 478 310.00 | 50 333.00 | | 478 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 372.00 | 209 892.00 | | 210 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 512 625.00 | 15 598 579.00 | | 18 512 625.00 |
ED (V) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 044 418.00 | 45 781 519.00 | | 45 044 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 512 625.00 | 15 598 579.00 | | 18 512 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 955 220.00 | 25 539 662.00 | 38 494 882.00 | 12 955 220.00 |
FG Production vendue services | 32 405.00 | | 32 405.00 | 32 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 987 626.00 | 25 539 662.00 | 38 527 288.00 | 12 987 626.00 |
FM Production stockée | | | -181 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 974 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 767 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -999 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 530 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 386 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 579 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -209 856.00 | |
GE Autres charges | | | 20 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 866 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 107 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | -579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 986 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 225.00 | 282 000.00 | | 2 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225.00 | 361 187.00 | | 2 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 460.00 | 6 225.00 | | 11 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 536.00 | 111 996.00 | | 4 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 996.00 | 118 221.00 | | 15 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 771.00 | 242 966.00 | | -13 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 680 221.00 | 992 638.00 | | 680 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188 438.00 | 2 345 840.00 | | 1 188 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 027 132.00 | 48 318 545.00 | | 39 027 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 922 582.00 | 43 041 522.00 | | 35 922 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 104 550.00 | 5 277 024.00 | | 3 104 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 870 851.00 | | 25 996 370.00 | 31 870 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 670.00 | | | 150 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 815 184.00 | 44 052 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 290.00 | 22 686 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 782 895.00 | 21 213 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 142 222.00 | | 11 576 987.00 | 11 142 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 577 399.00 | | 14 419 383.00 | 20 577 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 340 209.00 | 1 970 674.00 | 24 743.00 | 15 340 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 682.00 | | | 143 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023 432.00 | 988 900.00 | 12 045.00 | 1 023 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 173 095.00 | 981 774.00 | 12 698.00 | 14 173 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 928 420.00 | 6 161.00 | 264 634.00 | 928 420.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 500 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 112 936.00 | 271 955.00 | | 1 112 936.00 |
6T Sur comptes clients | 322 778.00 | | 52 470.00 | 322 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435 714.00 | 771 955.00 | 52 470.00 | 1 435 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 364 134.00 | 778 116.00 | 317 104.00 | 2 364 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529 628.00 | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 018.00 | 50 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 905 998.00 | 3 905 998.00 | | 3 905 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 692 166.00 | 2 692 166.00 | | 2 692 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 906.00 | 832 906.00 | | 832 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 467 774.00 | 1 467 774.00 | | 1 467 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 593.00 | 151 593.00 | | 151 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 310.00 | 478 310.00 | | 478 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 372.00 | 210 372.00 | | 210 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 6 767 830.00 | 6 767 830.00 | | 6 767 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121 628.00 | 121 628.00 | | 121 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VB T. V. A. | 706 366.00 | 706 366.00 | | 706 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VI Groupe et associés | 8 422 876.00 | 8 422 876.00 | | 8 422 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 257 305.00 | 2 257 305.00 | | 2 257 305.00 |
VP Divers | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 754.00 | 161 754.00 | | 161 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 198.00 | 288 198.00 | | 288 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 242 849.00 | 10 242 289.00 | 560.00 | 10 242 849.00 |
VW T.V.A. | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 358 495.00 | 18 358 495.00 | | 18 358 495.00 |