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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 542 632.00 | | 4 542 632.00 | 4 542 632.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 122 129.00 | | 122 129.00 | 122 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 026 669.00 | | 371 026 669.00 | 371 026 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BZ Autres créances | 22 307 719.00 | | 22 307 719.00 | 22 307 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 159 285.00 | | 314 159 285.00 | 314 159 285.00 |
CF Disponibilités | 911 866.00 | | 911 866.00 | 911 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 396 599.00 | | 337 396 599.00 | 337 396 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 423 268.00 | | 708 423 268.00 | 708 423 268.00 |
CU Autres participations | 366 361 908.00 | | 366 361 908.00 | 366 361 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 590 803.00 | 262 429 827.00 | | 292 590 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 159 508.00 | 28 194 741.00 | | 91 159 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 849 304.00 | 2 569 089.00 | | 2 849 304.00 |
DH Report à nouveau | 29 620 014.00 | 27 795 926.00 | | 29 620 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 124 172.00 | 5 604 303.00 | | 14 124 172.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 208.00 | | |
DL TOTAL (I) | 430 343 799.00 | 326 596 093.00 | | 430 343 799.00 |
DP Provisions pour risques | 2 416 100.00 | 6 037 356.00 | | 2 416 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 416 100.00 | 6 037 356.00 | | 2 416 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 794.00 | 531 782.00 | | 78 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 767.00 | 13 815.00 | | 14 767.00 |
EA Autres dettes | 275 569 807.00 | 151 690 291.00 | | 275 569 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 663 368.00 | 152 235 888.00 | | 275 663 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 423 268.00 | 484 869 336.00 | | 708 423 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 407.00 | | 1 321 407.00 | 1 321 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 407.00 | | 1 321 407.00 | 1 321 407.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110 263.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 564 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99 736.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 042 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 950 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 437 258.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 039 564.00 | | | 6 039 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 039 564.00 | 2 437 258.00 | | 6 039 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | 694 070.00 | | 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 416 100.00 | 6 038 139.00 | | 2 416 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416 306.00 | 6 732 209.00 | | 2 416 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 623 258.00 | -4 294 951.00 | | 3 623 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 550 567.00 | -7 241 173.00 | | -7 550 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 925 072.00 | 8 735 326.00 | | 11 925 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 199 100.00 | 3 131 023.00 | | -2 199 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 124 172.00 | 5 604 303.00 | | 14 124 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 604 351.00 | | 96 765 572.00 | 277 604 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 343 253.00 | 371 026 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 343 253.00 | 371 026 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 604 351.00 | | 96 765 572.00 | 277 604 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 037 356.00 | 2 416 100.00 | 6 037 356.00 | 6 037 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 037 356.00 | 2 416 100.00 | 6 037 356.00 | 6 037 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941 928.00 | 2 941 928.00 | | 2 941 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 129.00 | 122 129.00 | | 122 129.00 |
VC Groupe et associés | 11 366 442.00 | | | 11 366 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 794.00 | 78 794.00 | | 78 794.00 |
VI Groupe et associés | 272 627 879.00 | 272 627 879.00 | | 272 627 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 447 578.00 | 22 447 578.00 | | 22 447 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 663 368.00 | 275 663 368.00 | | 275 663 368.00 |