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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 227 868.00 | | 5 227 868.00 | 5 227 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 465 379.00 | | 278 465 379.00 | 278 465 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 631 037.00 | | 5 631 037.00 | 5 631 037.00 |
BZ Autres créances | 304 223 116.00 | | 304 223 116.00 | 304 223 116.00 |
CF Disponibilités | 202 076 061.00 | | 202 076 061.00 | 202 076 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 930 214.00 | | 511 930 214.00 | 511 930 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 395 593.00 | | 790 395 593.00 | 790 395 593.00 |
CU Autres participations | 273 236 165.00 | | 273 236 165.00 | 273 236 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 590 803.00 | 292 590 803.00 | | 292 590 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 926 469.00 | 84 926 469.00 | | 84 926 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 365 121.00 | 5 818 144.00 | | 6 365 121.00 |
DH Report à nouveau | 17 153 589.00 | 6 761 013.00 | | 17 153 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 879 252.00 | 10 939 554.00 | | 11 879 252.00 |
DL TOTAL (I) | 412 915 234.00 | 401 035 982.00 | | 412 915 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 981 742.00 | 3 045 034.00 | | 1 981 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 981 742.00 | 3 045 034.00 | | 1 981 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 782.00 | 72 611.00 | | 600 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 439.00 | 26 107.00 | | 480 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 374 417 146.00 | 226 594 048.00 | | 374 417 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 498 617.00 | 226 693 016.00 | | 375 498 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 395 593.00 | 630 774 032.00 | | 790 395 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 309 107.00 | | 4 309 107.00 | 4 309 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 309 107.00 | | 4 309 107.00 | 4 309 107.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 309 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 252 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 252 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 807 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | 538 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 522 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 711 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 538 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 250 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 272 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 045 034.00 | 1 969 200.00 | | 3 045 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 045 034.00 | 1 969 201.00 | | 3 045 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 981 742.00 | 3 045 034.00 | | 1 981 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981 742.00 | 3 045 035.00 | | 1 981 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063 292.00 | -1 075 834.00 | | 1 063 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 486 798.00 | -7 378 873.00 | | -9 486 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 876 470.00 | 12 094 668.00 | | 15 876 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 218.00 | 1 155 114.00 | | 3 997 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 879 252.00 | 10 939 553.00 | | 11 879 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 287 602.00 | | 177 778.00 | 278 287 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 465 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 465 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 287 602.00 | | 177 778.00 | 278 287 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 045 034.00 | 1 981 742.00 | 3 045 034.00 | 3 045 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 045 034.00 | 1 981 742.00 | 3 045 034.00 | 3 045 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 173.00 | 135 173.00 | | 135 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 439.00 | 480 439.00 | | 480 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
UP Prêts | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 5 631 037.00 | 5 631 037.00 | | 5 631 037.00 |
VC Groupe et associés | 301 034 542.00 | 301 034 542.00 | | 301 034 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 609.00 | 465 609.00 | | 465 609.00 |
VI Groupe et associés | 374 387 447.00 | 374 387 447.00 | | 374 387 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 382 311.00 | 2 382 311.00 | | 2 382 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 263.00 | 806 263.00 | | 806 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 855 500.00 | 309 855 500.00 | | 309 855 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 498 617.00 | 375 498 617.00 | | 375 498 617.00 |