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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 051 437.00 | | 5 051 437.00 | 5 051 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 278 287 602.00 | | 278 287 602.00 | 278 287 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 623.00 | | 1 729 623.00 | 1 729 623.00 |
BZ Autres créances | 250 183 863.00 | | 250 183 863.00 | 250 183 863.00 |
CF Disponibilités | 100 572 944.00 | | 100 572 944.00 | 100 572 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 486 430.00 | | 352 486 430.00 | 352 486 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 774 032.00 | | 630 774 032.00 | 630 774 032.00 |
CU Autres participations | 273 236 165.00 | | 273 236 165.00 | 273 236 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 590 803.00 | 292 590 803.00 | | 292 590 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 926 469.00 | 84 926 469.00 | | 84 926 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 818 144.00 | 5 278 090.00 | | 5 818 144.00 |
DH Report à nouveau | 6 761 013.00 | | | 6 761 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 939 554.00 | 10 801 066.00 | | 10 939 554.00 |
DL TOTAL (I) | 401 035 982.00 | 393 596 428.00 | | 401 035 982.00 |
DP Provisions pour risques | 3 045 034.00 | 1 969 200.00 | | 3 045 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 045 034.00 | 1 969 200.00 | | 3 045 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 611.00 | 545 972.00 | | 72 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 107.00 | 13 515.00 | | 26 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EA Autres dettes | 226 594 048.00 | 186 593 766.00 | | 226 594 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 693 016.00 | 187 153 253.00 | | 226 693 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 774 032.00 | 582 718 881.00 | | 630 774 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -161 237.00 | | -161 237.00 | -161 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -161 237.00 | | -161 237.00 | -161 237.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -161 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -60 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -59 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 227 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 386 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 286 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 267 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 281 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 548 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 738 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 636 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 80 000 000.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 969 200.00 | 1 634 400.00 | | 1 969 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969 201.00 | 81 634 400.00 | | 1 969 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 80 000 000.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 045 034.00 | 1 969 200.00 | | 3 045 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045 035.00 | 81 969 200.00 | | 3 045 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075 834.00 | -334 800.00 | | -1 075 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 378 873.00 | -7 459 448.00 | | -7 378 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 094 669.00 | 83 931 326.00 | | 12 094 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 115.00 | 73 130 260.00 | | 1 155 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 939 554.00 | 10 801 066.00 | | 10 939 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 114 769.00 | | 172 971.00 | 278 114 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 278 287 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 278 287 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 114 769.00 | | 172 971.00 | 278 114 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 969 200.00 | 3 045 034.00 | 1 969 200.00 | 1 969 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 969 200.00 | 3 045 034.00 | 1 969 200.00 | 1 969 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 196.00 | 692 196.00 | | 692 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 623.00 | 1 729 623.00 | | 1 729 623.00 |
VC Groupe et associés | 240 511 104.00 | 240 511 104.00 | | 240 511 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 611.00 | 72 611.00 | | 72 611.00 |
VI Groupe et associés | 225 901 852.00 | 225 901 852.00 | | 225 901 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 641 942.00 | 9 641 942.00 | | 9 641 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 913 486.00 | 251 913 486.00 | | 251 913 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 693 016.00 | 226 693 016.00 | | 226 693 016.00 |