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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 267 542.00 | | 4 267 542.00 | 4 267 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 505 054.00 | | 277 505 054.00 | 277 505 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 572.00 | | 1 539 572.00 | 1 539 572.00 |
BZ Autres créances | 346 585 795.00 | | 346 585 795.00 | 346 585 795.00 |
CF Disponibilités | 328 080 700.00 | | 328 080 700.00 | 328 080 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 206 066.00 | | 676 206 066.00 | 676 206 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 711 120.00 | | 953 711 120.00 | 953 711 120.00 |
CU Autres participations | 273 236 165.00 | | 273 236 165.00 | 273 236 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 590 803.00 | 292 590 803.00 | | 292 590 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 926 469.00 | 84 926 469.00 | | 84 926 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 959 084.00 | 6 365 121.00 | | 6 959 084.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 28 438 879.00 | 17 153 589.00 | | 28 438 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 769 071.00 | 11 879 252.00 | | 11 769 071.00 |
DL TOTAL (I) | 424 684 305.00 | 412 915 234.00 | | 424 684 305.00 |
DP Provisions pour risques | 1 005 168.00 | 1 981 742.00 | | 1 005 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 005 168.00 | 1 981 742.00 | | 1 005 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 669.00 | 465 609.00 | | 599 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 024.00 | 480 439.00 | | 688 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 526 733 704.00 | 374 417 146.00 | | 526 733 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 021 647.00 | 375 498 617.00 | | 528 021 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 711 120.00 | 790 395 593.00 | | 953 711 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 258 385.00 | | -2 258 385.00 | -2 258 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 258 385.00 | | -2 258 385.00 | -2 258 385.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 258 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 130 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 129 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 388 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 717 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 642 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 749 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 450 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 642 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 093 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 655 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 526 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 981 742.00 | 3 045 034.00 | | 1 981 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 981 742.00 | 3 045 034.00 | | 1 981 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 005 168.00 | 1 981 742.00 | | 1 005 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005 168.00 | 1 981 742.00 | | 1 005 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976 574.00 | 1 063 292.00 | | 976 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 265 623.00 | -9 486 798.00 | | -9 265 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 472 459.00 | 15 876 470.00 | | 10 472 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 296 612.00 | 3 997 218.00 | | -1 296 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 769 071.00 | 11 879 252.00 | | 11 769 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 465 379.00 | | | 278 465 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960 326.00 | 277 505 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960 326.00 | 277 505 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 465 379.00 | | | 278 465 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 981 742.00 | 1 005 168.00 | 1 981 742.00 | 1 981 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 981 742.00 | 1 005 168.00 | 1 981 742.00 | 1 981 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 024.00 | 688 024.00 | | 688 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 955.00 | 555 955.00 | | 555 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 330 881 398.00 | 330 881 398.00 | | 330 881 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 669.00 | 599 669.00 | | 599 669.00 |
VI Groupe et associés | 526 177 750.00 | 526 177 750.00 | | 526 177 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 536 927.00 | 2 536 927.00 | | 2 536 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 705 641.00 | 14 705 641.00 | | 14 705 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 126 713.00 | 348 126 713.00 | | 348 126 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 021 647.00 | 528 021 647.00 | | 528 021 647.00 |