| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 878 466.00 | | 4 878 466.00 | 4 878 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 114 769.00 | | 278 114 769.00 | 278 114 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 721.00 | | 331 721.00 | 331 721.00 |
BZ Autres créances | 69 422 835.00 | | 69 422 835.00 | 69 422 835.00 |
CF Disponibilités | 234 849 555.00 | | 234 849 555.00 | 234 849 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 604 112.00 | | 304 604 112.00 | 304 604 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 718 881.00 | | 582 718 881.00 | 582 718 881.00 |
CU Autres participations | 273 236 166.00 | | 273 236 166.00 | 273 236 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 590 803.00 | 292 590 803.00 | | 292 590 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 926 469.00 | 91 159 508.00 | | 84 926 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 278 090.00 | 3 555 512.00 | | 5 278 090.00 |
DH Report à nouveau | | 19 537 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 801 066.00 | 34 451 562.00 | | 10 801 066.00 |
DL TOTAL (I) | 393 596 428.00 | 441 295 361.00 | | 393 596 428.00 |
DP Provisions pour risques | 1 969 200.00 | 1 634 400.00 | | 1 969 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 969 200.00 | 1 634 400.00 | | 1 969 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 972.00 | 34 473.00 | | 545 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 515.00 | 16 571.00 | | 13 515.00 |
EA Autres dettes | 186 593 766.00 | 195 547 968.00 | | 186 593 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 153 253.00 | 195 599 012.00 | | 187 153 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 718 881.00 | 638 528 774.00 | | 582 718 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -4 536 871.00 | | -4 536 871.00 | -4 536 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 536 871.00 | | -4 536 871.00 | -4 536 871.00 |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -4 536 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 457 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 457 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 863 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 300 622.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 833 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 300 621.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 755 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 676 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 000.00 | 34 775 000.00 | | 80 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 634 400.00 | 2 416 100.00 | | 1 634 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 634 400.00 | 37 191 100.00 | | 81 634 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000 000.00 | 13 125 743.00 | | 80 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 969 200.00 | 1 634 400.00 | | 1 969 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 969 200.00 | 14 760 143.00 | | 81 969 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 800.00 | 22 430 957.00 | | -334 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 459 448.00 | -8 444 666.00 | | -7 459 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 931 326.00 | 46 449 044.00 | | 83 931 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 130 260.00 | 11 997 482.00 | | 73 130 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 801 066.00 | 34 451 562.00 | | 10 801 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000 000.00 | 278 114 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 944 976.00 | | 169 792.00 | 357 944 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 634 400.00 | 1 969 200.00 | 1 634 400.00 | 1 634 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 634 400.00 | 1 969 200.00 | 1 634 400.00 | 1 634 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280 926.00 | 1 280 926.00 | | 1 280 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 331 721.00 | 331 721.00 | | 331 721.00 |
VC Groupe et associés | 59 240 989.00 | 59 240 989.00 | | 59 240 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 972.00 | 545 972.00 | | 545 972.00 |
VI Groupe et associés | 185 312 839.00 | 185 312 839.00 | | 185 312 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 139 975.00 | 10 139 975.00 | | 10 139 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 754 694.00 | 69 754 694.00 | | 69 754 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 153 253.00 | 187 153 253.00 | | 187 153 253.00 |