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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 708 886.00 | | 4 708 886.00 | 4 708 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 357 945 051.00 | | 357 945 051.00 | 357 945 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 331.00 | | 1 509 331.00 | 1 509 331.00 |
BZ Autres créances | 29 518 604.00 | | 29 518 604.00 | 29 518 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 249 555 863.00 | | 249 555 863.00 | 249 555 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 583 798.00 | | 280 583 798.00 | 280 583 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 528 849.00 | | 638 528 849.00 | 638 528 849.00 |
CU Autres participations | 353 236 165.00 | | 353 236 165.00 | 353 236 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 590 803.00 | 292 590 803.00 | | 292 590 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 159 508.00 | 91 159 508.00 | | 91 159 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 555 512.00 | 2 849 304.00 | | 3 555 512.00 |
DH Report à nouveau | 19 537 977.00 | 29 620 014.00 | | 19 537 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 451 562.00 | 14 124 172.00 | | 34 451 562.00 |
DL TOTAL (I) | 441 295 361.00 | 430 343 799.00 | | 441 295 361.00 |
DP Provisions pour risques | 1 634 400.00 | 2 416 100.00 | | 1 634 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 634 400.00 | 2 416 100.00 | | 1 634 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 548.00 | 78 794.00 | | 34 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 571.00 | 14 767.00 | | 16 571.00 |
EA Autres dettes | 195 547 968.00 | 275 569 807.00 | | 195 547 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 599 087.00 | 275 663 368.00 | | 195 599 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 528 849.00 | 708 423 268.00 | | 638 528 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 104.00 | | 1 038 104.00 | 1 038 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 104.00 | | 1 038 104.00 | 1 038 104.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 309 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 240 342.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 219 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 240 343.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 661 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 575 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 775 000.00 | | | 34 775 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 416 100.00 | 6 039 564.00 | | 2 416 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 191 100.00 | 6 039 564.00 | | 37 191 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 125 743.00 | 206.00 | | 13 125 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 634 400.00 | 2 416 100.00 | | 1 634 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 760 143.00 | 2 416 306.00 | | 14 760 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 430 957.00 | 3 623 258.00 | | 22 430 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 444 666.00 | -7 550 567.00 | | -8 444 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 449 044.00 | 11 925 072.00 | | 46 449 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 997 482.00 | -2 199 100.00 | | 11 997 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 451 562.00 | 14 124 172.00 | | 34 451 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 026 669.00 | | 359 309 986.00 | 371 026 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372 391 604.00 | 357 945 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 391 604.00 | 357 945 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 026 669.00 | | 359 309 986.00 | 371 026 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 416 100.00 | 1 634 400.00 | 2 416 100.00 | 2 416 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 416 100.00 | 10 657 300.00 | 11 439 000.00 | 2 416 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 929.00 | 140 929.00 | | 140 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 509 331.00 | | | 1 509 331.00 |
VC Groupe et associés | 14 653 325.00 | | | 14 653 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
VI Groupe et associés | 195 407 040.00 | 195 407 040.00 | | 195 407 040.00 |
VP Divers | 14 861 936.00 | | | 14 861 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 027 935.00 | 31 027 935.00 | | 31 027 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 599 087.00 | 195 599 087.00 | | 195 599 087.00 |