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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 900.00 | 4 069.00 | 27 831.00 | 31 900.00 |
AH Fonds commercial | 423 017.00 | | 423 017.00 | 423 017.00 |
AP Constructions | 507 564.00 | 39 534.00 | 468 030.00 | 507 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 131.00 | 85 793.00 | 157 337.00 | 243 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615 288.00 | 268 654.00 | 1 346 634.00 | 1 615 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 976.00 | 398 050.00 | 2 422 926.00 | 2 820 976.00 |
BT Marchandises | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
BZ Autres créances | 66 694.00 | | 66 694.00 | 66 694.00 |
CF Disponibilités | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 403.00 | | 146 403.00 | 146 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 379.00 | 398 050.00 | 2 569 329.00 | 2 967 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 84.00 | 99 056.00 | | 84.00 |
DH Report à nouveau | | 85 756.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 706.00 | -184 728.00 | | -50 706.00 |
DL TOTAL (I) | 109 378.00 | 160 084.00 | | 109 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 551.00 | 1 979 529.00 | | 1 751 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 371.00 | 421 448.00 | | 416 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 689.00 | 82 608.00 | | 189 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 428.00 | 61 396.00 | | 49 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 280.00 | 17 955.00 | | 9 280.00 |
EA Autres dettes | 43 633.00 | 34 990.00 | | 43 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 951.00 | 2 597 925.00 | | 2 459 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 329.00 | 2 758 009.00 | | 2 569 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 284.00 | 845 494.00 | | 963 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 300.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 416 371.00 | | | 416 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
FG Production vendue services | 1 318 708.00 | | 1 318 708.00 | 1 318 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 611.00 | | 1 352 611.00 | 1 352 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 169.00 | |
GE Autres charges | | | 10 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 637.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 657.00 | 8 909.00 | | 4 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 839.00 | 9 546.00 | | 4 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 204.00 | -9 546.00 | | 16 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 456.00 | 1 094 106.00 | | 1 393 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 162.00 | 1 278 834.00 | | 1 444 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 706.00 | -184 728.00 | | -50 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 543.00 | | 64 503.00 | 2 761 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 070.00 | 2 820 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 070.00 | 2 365 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 717.00 | | 23 200.00 | 431 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 750.00 | | 41 303.00 | 2 329 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 294.00 | 223 169.00 | 413.00 | 175 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | 2 653.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 877.00 | 220 516.00 | 413.00 | 173 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 689.00 | 189 689.00 | | 189 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
UX Autres créances clients | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
VB T. V. A. | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
VC Groupe et associés | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 751 551.00 | 254 884.00 | 1 075 753.00 | 1 751 551.00 |
VI Groupe et associés | 416 371.00 | 416 371.00 | | 416 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 745.00 | | | 214 745.00 |
VP Divers | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 741.00 | 126 741.00 | | 126 741.00 |
VW T.V.A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 951.00 | 963 284.00 | 1 075 753.00 | 2 459 951.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |