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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 900.00 | 16 863.00 | 15 037.00 | 31 900.00 |
AH Fonds commercial | 423 017.00 | | 423 017.00 | 423 017.00 |
AP Constructions | 507 564.00 | 122 601.00 | 384 964.00 | 507 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 473.00 | 198 677.00 | 46 796.00 | 245 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 648.00 | 820 696.00 | 798 952.00 | 1 619 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 138 341.00 | 1 158 837.00 | 3 979 504.00 | 5 138 341.00 |
BT Marchandises | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
BZ Autres créances | 157 165.00 | | 157 165.00 | 157 165.00 |
CF Disponibilités | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 432.00 | | 225 432.00 | 225 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 363 772.00 | 1 158 837.00 | 4 204 936.00 | 5 363 772.00 |
CU Autres participations | 2 310 662.00 | | 2 310 662.00 | 2 310 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 852.00 | 157 852.00 | | 157 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 302 810.00 | 2 302 810.00 | | 2 302 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
DH Report à nouveau | 27 026.00 | 135 776.00 | | 27 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 883.00 | -108 750.00 | | -76 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 589.00 | 2 503 472.00 | | 2 426 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 189.00 | 1 218 783.00 | | 1 474 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 338 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 282.00 | 100 341.00 | | 160 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 023.00 | 44 581.00 | | 52 023.00 |
EA Autres dettes | 91 853.00 | 96 868.00 | | 91 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 347.00 | 1 799 176.00 | | 1 778 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 936.00 | 4 302 648.00 | | 4 204 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 040.00 | 1 303 589.00 | | 1 069 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 524.00 | 3 036.00 | | 3 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
FG Production vendue services | 710 821.00 | | 710 821.00 | 710 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 155.00 | | 730 155.00 | 730 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 486.00 | |
GE Autres charges | | | 9 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 322.00 | | | -11 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 058.00 | 635 412.00 | | 920 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 941.00 | 744 162.00 | | 996 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 883.00 | -108 750.00 | | -76 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 136 485.00 | | 1 856.00 | 5 136 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 138 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 372 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 917.00 | | | 454 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370 829.00 | | 1 856.00 | 2 370 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310 738.00 | | | 2 310 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 350.00 | 187 486.00 | | 971 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 171.00 | 2 692.00 | | 14 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 180.00 | 184 794.00 | | 957 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 282.00 | 160 282.00 | | 160 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 853.00 | 91 853.00 | | 91 853.00 |
UX Autres créances clients | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VC Groupe et associés | 132 186.00 | 132 186.00 | | 132 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 665.00 | 761 358.00 | 709 307.00 | 1 470 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 536.00 | | | 106 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 709.00 | 190 709.00 | | 190 709.00 |
VW T.V.A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 347.00 | 1 069 040.00 | 709 307.00 | 1 778 347.00 |