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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 900.00 | 7 742.00 | 24 158.00 | 31 900.00 |
AH Fonds commercial | 423 017.00 | | 423 017.00 | 423 017.00 |
AP Constructions | 507 564.00 | 61 685.00 | 445 879.00 | 507 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 131.00 | 133 884.00 | 109 247.00 | 243 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617 792.00 | 419 300.00 | 1 198 492.00 | 1 617 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 480.00 | 622 611.00 | 2 200 869.00 | 2 823 480.00 |
BT Marchandises | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 491.00 | | 35 491.00 | 35 491.00 |
BZ Autres créances | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
CF Disponibilités | 55 035.00 | | 55 035.00 | 55 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 657.00 | | 48 657.00 | 48 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 515.00 | | 190 515.00 | 190 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 995.00 | 622 611.00 | 2 391 384.00 | 3 013 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 84.00 | | |
DH Report à nouveau | -50 622.00 | | | -50 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 486.00 | -50 706.00 | | 85 486.00 |
DL TOTAL (I) | 194 864.00 | 109 378.00 | | 194 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 985.00 | 1 751 551.00 | | 1 497 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 247.00 | 416 371.00 | | 314 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 648.00 | 189 689.00 | | 235 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 184.00 | 49 428.00 | | 84 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 280.00 | | |
EA Autres dettes | 64 456.00 | 43 633.00 | | 64 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 520.00 | 2 459 951.00 | | 2 196 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 384.00 | 2 569 329.00 | | 2 391 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 249.00 | 963 284.00 | | 962 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 247.00 | | | 314 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 720.00 | | 40 720.00 | 40 720.00 |
FG Production vendue services | 1 515 348.00 | | 1 515 348.00 | 1 515 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 068.00 | | 1 556 068.00 | 1 556 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 561.00 | |
GE Autres charges | | | 9 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 973.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 043.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 181.00 | | 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 4 839.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | 16 204.00 | | -677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 304.00 | 1 393 456.00 | | 1 570 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 818.00 | 1 444 162.00 | | 1 484 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 486.00 | -50 706.00 | | 85 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 976.00 | | 2 504.00 | 2 820 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 823 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 368 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 917.00 | | | 454 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 983.00 | | 2 504.00 | 2 365 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 050.00 | 224 561.00 | | 398 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | 3 673.00 | | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 981.00 | 220 888.00 | | 393 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 648.00 | 235 648.00 | | 235 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 456.00 | 64 456.00 | | 64 456.00 |
UX Autres créances clients | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
VB T. V. A. | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VC Groupe et associés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 985.00 | 263 714.00 | 1 038 694.00 | 1 497 985.00 |
VI Groupe et associés | 314 247.00 | 314 247.00 | | 314 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 416.00 | | | 253 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
VW T.V.A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 520.00 | 962 249.00 | 1 038 694.00 | 2 196 520.00 |