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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 900.00 | 11 416.00 | 20 484.00 | 31 900.00 |
AH Fonds commercial | 423 017.00 | | 423 017.00 | 423 017.00 |
AP Constructions | 507 564.00 | 83 836.00 | 423 728.00 | 507 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 473.00 | 162 558.00 | 82 914.00 | 245 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617 792.00 | 566 912.00 | 1 050 880.00 | 1 617 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 136 485.00 | 824 722.00 | 4 311 763.00 | 5 136 485.00 |
BT Marchandises | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
BZ Autres créances | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
CF Disponibilités | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 625.00 | | 44 625.00 | 44 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 492.00 | | 131 492.00 | 131 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 977.00 | 824 722.00 | 4 443 255.00 | 5 267 977.00 |
CU Autres participations | 2 310 662.00 | | 2 310 662.00 | 2 310 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 852.00 | 100 000.00 | | 157 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 302 810.00 | 50 000.00 | | 2 302 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 864.00 | -50 622.00 | | 34 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 696.00 | 85 486.00 | | 106 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 222.00 | 194 864.00 | | 2 612 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 418.00 | 1 497 985.00 | | 1 235 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 811.00 | 314 247.00 | | 220 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 364.00 | 235 648.00 | | 242 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 443.00 | 84 184.00 | | 53 443.00 |
EA Autres dettes | 78 997.00 | 64 456.00 | | 78 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 033.00 | 2 196 520.00 | | 1 831 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 255.00 | 2 391 384.00 | | 4 443 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 915.00 | 962 249.00 | | 868 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 984.00 | | 40 984.00 | 40 984.00 |
FG Production vendue services | 1 570 485.00 | | 1 570 485.00 | 1 570 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 469.00 | | 1 611 469.00 | 1 611 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 111.00 | |
GE Autres charges | | | 9 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 892.00 | 1 570 304.00 | | 1 618 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 196.00 | 1 484 818.00 | | 1 512 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 696.00 | 85 486.00 | | 106 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 480.00 | | 2 313 004.00 | 2 823 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 136 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 370 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 917.00 | | | 454 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 487.00 | | 2 342.00 | 2 368 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 2 310 662.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 611.00 | 202 111.00 | | 622 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 742.00 | 3 673.00 | | 7 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 869.00 | 198 438.00 | | 614 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 364.00 | 242 364.00 | | 242 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 997.00 | 78 997.00 | | 78 997.00 |
UX Autres créances clients | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
VB T. V. A. | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 418.00 | 273 301.00 | 933 091.00 | 1 235 418.00 |
VI Groupe et associés | 220 811.00 | 220 811.00 | | 220 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 396.00 | | | 262 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 942.00 | 112 942.00 | | 112 942.00 |
VW T.V.A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 033.00 | 868 915.00 | 933 091.00 | 1 831 033.00 |