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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 636 073.00 | | 636 073.00 | 636 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
BZ Autres créances | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CF Disponibilités | 237 553.00 | | 237 553.00 | 237 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 321.00 | | 319 321.00 | 319 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 394.00 | | 955 394.00 | 955 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 401.00 | 504 813.00 | | 575 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 514.00 | 70 588.00 | | 79 514.00 |
DL TOTAL (I) | 654 914.00 | 575 401.00 | | 654 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 312.00 | 241 916.00 | | 214 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 528.00 | 31 805.00 | | 243 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 733.00 | 15 243.00 | | 25 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 220.00 | 26 655.00 | | 31 220.00 |
EA Autres dettes | 68 141.00 | 31 220.00 | | 68 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 480.00 | 73 703.00 | | 300 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 394.00 | 649 104.00 | | 955 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 997.00 | | 766 997.00 | 766 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 997.00 | | 766 997.00 | 766 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 821.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | 873.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 19 694.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -8 445.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 487.00 | 27 979.00 | | 30 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 488.00 | 728 444.00 | | 772 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 975.00 | 657 856.00 | | 692 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 514.00 | 70 588.00 | | 79 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 232.00 | 62 016.00 | | 42 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 636.00 | | 278 760.00 | 534 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 309.00 | 11 380.00 | 749 707.00 | 52 309.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 309.00 | 11 380.00 | 364 363.00 | 52 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 840.00 | | | 236 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 043.00 | | 252 010.00 | 176 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 753.00 | | 26 751.00 | 121 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 201.00 | 23 520.00 | 11 087.00 | 101 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 361.00 | 23 520.00 | 11 087.00 | 94 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 875.00 | 5 625.00 | | 4 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 875.00 | 5 625.00 | | 4 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 875.00 | 5 625.00 | | 4 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 053.00 | 146 053.00 | | 146 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 916.00 | 27 604.00 | 114 246.00 | 241 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 312.00 | 27 982.00 | 115 809.00 | 214 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 356.00 | | | 224 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 689.00 | 194 689.00 | | 194 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 480.00 | 86 168.00 | 114 246.00 | 300 480.00 |