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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 252.00 | 100 385.00 | 38 867.00 | 139 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 235.00 | 92 274.00 | 218 961.00 | 311 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 518.00 | | 153 518.00 | 153 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 455.00 | 192 659.00 | 643 796.00 | 836 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 656.00 | | 53 656.00 | 53 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 318.00 | 6 513.00 | 38 805.00 | 45 318.00 |
BZ Autres créances | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CF Disponibilités | 251 447.00 | | 251 447.00 | 251 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 248.00 | 6 513.00 | 359 735.00 | 366 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 703.00 | 199 172.00 | 1 003 531.00 | 1 202 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 918.00 | | | 155 918.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
DG Autres réserves | 328 593.00 | 318 950.00 | | 328 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 938.00 | 9 643.00 | | 80 938.00 |
DL TOTAL (I) | 745 495.00 | 664 557.00 | | 745 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 330.00 | 214 312.00 | | 186 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578.00 | 47.00 | | 2 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 438.00 | 32 678.00 | | 23 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 691.00 | 41 886.00 | | 45 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 036.00 | 315 178.00 | | 258 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 531.00 | 979 735.00 | | 1 003 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 071.00 | 128 848.00 | | 100 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 855.00 | | 68 714.00 | 775 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 113.00 | 836 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 840.00 | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273.00 | 450 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 840.00 | | | 236 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 546.00 | | 66 214.00 | 385 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 469.00 | | 2 500.00 | 153 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 973.00 | 47 157.00 | 7 471.00 | 152 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 133.00 | 47 157.00 | 631.00 | 146 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 800.00 | | 2 287.00 | 8 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 800.00 | | 2 287.00 | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 800.00 | | 2 287.00 | 8 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 153 518.00 | 153 518.00 | | 153 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 895.00 | 205 895.00 | | 205 895.00 |