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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 222.00 | 137.00 | 4 085.00 | 4 222.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 433.00 | 121 118.00 | 26 315.00 | 147 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 711.00 | 176 139.00 | 126 573.00 | 302 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 335.00 | | 167 335.00 | 167 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 457.00 | 1 943.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 150.00 | 297 850.00 | 556 300.00 | 854 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 483.00 | | 79 483.00 | 79 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 963.00 | 5 507.00 | 46 456.00 | 51 963.00 |
BZ Autres créances | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CF Disponibilités | 636 083.00 | | 636 083.00 | 636 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 369.00 | 5 507.00 | 785 862.00 | 791 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 519.00 | 303 357.00 | 1 342 162.00 | 1 645 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 735.00 | | | 169 735.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 716.00 | 5 716.00 | | 7 716.00 |
DG Autres réserves | 431 265.00 | 420 389.00 | | 431 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 484.00 | 44 877.00 | | 187 484.00 |
DL TOTAL (I) | 978 466.00 | 822 982.00 | | 978 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 134.00 | 279 212.00 | | 175 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 788.00 | | 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 489.00 | 31 354.00 | | 37 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 214.00 | 52 498.00 | | 48 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 707.00 | 38 153.00 | | 93 707.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | 6 800.00 | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 696.00 | 408 806.00 | | 363 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 162.00 | 1 231 788.00 | | 1 342 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 696.00 | 308 740.00 | | 363 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 663.00 | | 17 616.00 | 854 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 128.00 | 854 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 128.00 | 450 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 4 222.00 | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 907.00 | | 9 365.00 | 458 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 756.00 | | 4 029.00 | 165 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 949.00 | 43 573.00 | 18 128.00 | 271 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 949.00 | 43 436.00 | 18 128.00 | 271 949.00 |