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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 222.00 | 981.00 | 3 240.00 | 4 222.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 213.00 | 139 230.00 | 60 983.00 | 200 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 711.00 | 205 211.00 | 97 500.00 | 302 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 428.00 | | 171 428.00 | 171 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 527.00 | 1 873.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 024.00 | 345 950.00 | 565 074.00 | 911 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 698.00 | | 59 698.00 | 59 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 367.00 | 2 209.00 | 60 158.00 | 62 367.00 |
BZ Autres créances | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 168.00 | 17.00 | 11 151.00 | 11 168.00 |
CF Disponibilités | 562 016.00 | | 562 016.00 | 562 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 754.00 | 2 226.00 | 750 528.00 | 752 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 778.00 | 348 175.00 | 1 315 602.00 | 1 663 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 301.00 | | | 173 301.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 716.00 | 7 716.00 | | 9 716.00 |
DG Autres réserves | 584 750.00 | 431 265.00 | | 584 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 143.00 | 187 484.00 | | 92 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 609.00 | 978 466.00 | | 1 038 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 049.00 | 175 134.00 | | 144 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 352.00 | | 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 111.00 | 37 489.00 | | 58 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 438.00 | 48 214.00 | | 33 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 621.00 | 93 707.00 | | 37 621.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 8 800.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 993.00 | 363 696.00 | | 276 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 602.00 | 1 342 162.00 | | 1 315 602.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 716.00 | 7 716.00 | | 9 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 387.00 | 182 224.00 | | 123 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 150.00 | | 58 764.00 | 854 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 911 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 502 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 222.00 | | | 234 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 144.00 | | 54 670.00 | 450 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 785.00 | | 4 093.00 | 169 785.00 |