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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 267.00 | 114 700.00 | 30 567.00 | 145 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 640.00 | 157 249.00 | 156 391.00 | 313 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 306.00 | | 163 306.00 | 163 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 457.00 | 1 943.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 663.00 | 272 406.00 | 582 257.00 | 854 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 127.00 | | 74 127.00 | 74 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 869.00 | 4 313.00 | 66 556.00 | 70 869.00 |
BZ Autres créances | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CF Disponibilités | 460 366.00 | | 460 366.00 | 460 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 844.00 | 4 313.00 | 649 530.00 | 653 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 507.00 | 276 719.00 | 1 231 788.00 | 1 508 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 706.00 | | | 165 706.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 716.00 | 3 716.00 | | 5 716.00 |
DG Autres réserves | 420 389.00 | 357 779.00 | | 420 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 877.00 | 96 610.00 | | 44 877.00 |
DL TOTAL (I) | 822 982.00 | 810 105.00 | | 822 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 212.00 | 157 965.00 | | 279 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 638.00 | | 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 354.00 | 14 071.00 | | 31 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 498.00 | 27 861.00 | | 52 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 153.00 | 33 013.00 | | 38 153.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 806.00 | 233 553.00 | | 408 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 788.00 | 1 043 658.00 | | 1 231 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 740.00 | 104 341.00 | | 308 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144.00 | 854 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | 458 907.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 352.00 | 43 741.00 | 144.00 | 228 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 352.00 | 43 741.00 | 144.00 | 228 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 380.00 | 77.00 | | 380.00 |
6T Sur comptes clients | 5 913.00 | | 1 600.00 | 5 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 294.00 | 77.00 | 1 600.00 | 6 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 294.00 | 77.00 | 1 600.00 | 6 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 498.00 | 52 498.00 | | 52 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 306.00 | 163 306.00 | | 163 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 66 556.00 | 66 556.00 | | 66 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VB T. V. A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 212.00 | 29 146.00 | 100 066.00 | 129 212.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 889.00 | 273 889.00 | | 273 889.00 |
VW T.V.A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 452.00 | 277 386.00 | 100 066.00 | 377 452.00 |