| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 107.00 | 103 580.00 | 29 528.00 | 133 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 208.00 | 124 772.00 | 187 436.00 | 312 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 892.00 | | 157 892.00 | 157 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 380.00 | 2 020.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 657.00 | 228 732.00 | 606 925.00 | 835 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 751.00 | | 56 751.00 | 56 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 707.00 | 5 913.00 | 67 793.00 | 73 707.00 |
BZ Autres créances | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CF Disponibilités | 296 001.00 | | 296 001.00 | 296 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 646.00 | 5 913.00 | 436 733.00 | 442 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 304.00 | 234 645.00 | 1 043 658.00 | 1 278 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 292.00 | | | 160 292.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 15 964.00 | | 32 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
DG Autres réserves | 357 779.00 | 328 593.00 | | 357 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 610.00 | 80 938.00 | | 96 610.00 |
DL TOTAL (I) | 810 105.00 | 745 495.00 | | 810 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 965.00 | 186 330.00 | | 157 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 2 578.00 | | 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 861.00 | 23 438.00 | | 27 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 013.00 | 45 691.00 | | 33 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 553.00 | 258 036.00 | | 233 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 658.00 | 1 003 531.00 | | 1 043 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 341.00 | 100 071.00 | | 104 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 455.00 | | 8 493.00 | 836 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 290.00 | 835 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 290.00 | 445 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 487.00 | | 4 119.00 | 450 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 968.00 | | 4 374.00 | 155 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 659.00 | 44 983.00 | 9 290.00 | 192 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 659.00 | 44 983.00 | 9 290.00 | 192 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 380.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 513.00 | | 600.00 | 6 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 513.00 | 380.00 | 600.00 | 6 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 513.00 | 380.00 | 600.00 | 6 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 380.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 157 892.00 | 157 892.00 | | 157 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 67 793.00 | 67 793.00 | | 67 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 019.00 | 239 019.00 | | 239 019.00 |