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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 400.00 | 182 493.00 | 36 907.00 | 219 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 940.00 | 97 248.00 | 27 692.00 | 124 940.00 |
BF Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 974.00 | 293 378.00 | 95 596.00 | 388 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BN En cours de production de biens | 46 618.00 | | 46 618.00 | 46 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 296.00 | 44 191.00 | 643 105.00 | 687 296.00 |
BZ Autres créances | 114 066.00 | | 114 066.00 | 114 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
CF Disponibilités | 151 446.00 | | 151 446.00 | 151 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 640.00 | 44 191.00 | 1 561 449.00 | 1 605 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 614.00 | 337 569.00 | 1 657 045.00 | 1 994 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
CU Autres participations | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 238 420.00 | 1 139 152.00 | | 1 238 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 079.00 | 99 268.00 | | 92 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 999.00 | 1 254 920.00 | | 1 346 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 956.00 | 26 528.00 | | 8 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 771.00 | 121 067.00 | | 129 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 319.00 | 128 202.00 | | 171 319.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 046.00 | 275 797.00 | | 310 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 045.00 | 1 530 717.00 | | 1 657 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 046.00 | 275 797.00 | | 310 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 928.00 | | 23 296.00 | 373 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 755.00 | | | 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 30 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 388 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 750.00 | 344 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 993.00 | | 8 096.00 | 342 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 297.00 | | 15 200.00 | 17 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 816.00 | 34 974.00 | 6 412.00 | 264 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 755.00 | | | 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 405.00 | 478.00 | | 12 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 657.00 | 34 495.00 | 6 412.00 | 251 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 406.00 | 6 816.00 | 31.00 | 37 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 406.00 | 6 816.00 | 31.00 | 37 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 406.00 | 6 816.00 | 31.00 | 37 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 816.00 | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 771.00 | 129 771.00 | | 129 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 771.00 | 58 771.00 | | 58 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UP Prêts | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 634 444.00 | 634 444.00 | | 634 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
VB T. V. A. | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VI Groupe et associés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VP Divers | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 024.00 | 80 024.00 | | 80 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 868.00 | 830 868.00 | | 830 868.00 |
VW T.V.A. | 93 238.00 | 93 238.00 | | 93 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 046.00 | 310 046.00 | | 310 046.00 |