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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 397.00 | 12 905.00 | 492.00 | 13 397.00 |
AP Constructions | 405 499.00 | 24 113.00 | 381 386.00 | 405 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 470.00 | 237 132.00 | 72 338.00 | 309 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 379.00 | 145 549.00 | 69 830.00 | 215 379.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 802.00 | 420 454.00 | 625 348.00 | 1 045 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BN En cours de production de biens | 206 360.00 | | 206 360.00 | 206 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 700.00 | 21 289.00 | 361 411.00 | 382 700.00 |
BZ Autres créances | 123 376.00 | | 123 376.00 | 123 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
CF Disponibilités | 412 736.00 | | 412 736.00 | 412 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 491.00 | 21 289.00 | 1 612 203.00 | 1 633 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 293.00 | 441 743.00 | 2 237 551.00 | 2 679 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
CU Autres participations | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 586 798.00 | 1 449 515.00 | | 1 586 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 203.00 | 137 283.00 | | 191 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 501.00 | 1 603 298.00 | | 1 794 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 087.00 | 294 846.00 | | 266 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 2 833.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 929.00 | 261 598.00 | | 65 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 870.00 | 81 455.00 | | 108 870.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 050.00 | 642 062.00 | | 443 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 551.00 | 2 245 360.00 | | 2 237 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 154.00 | 379 000.00 | | 209 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 548.00 | | 129 756.00 | 922 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 755.00 | | | 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 164.00 | 101 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 501.00 | 1 045 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 337.00 | 930 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 883.00 | | 514.00 | 12 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 444.00 | | 54 242.00 | 880 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 466.00 | | 75 000.00 | 28 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 996.00 | 69 191.00 | 2 732.00 | 353 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 755.00 | | | 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 883.00 | 22.00 | | 12 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 358.00 | 69 169.00 | 2 732.00 | 340 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 191.00 | 1 628.00 | 24 530.00 | 44 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 191.00 | 1 628.00 | 24 530.00 | 44 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 191.00 | 1 628.00 | 24 530.00 | 44 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 628.00 | 24 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 929.00 | 65 929.00 | | 65 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 357 233.00 | 357 233.00 | | 357 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 087.00 | 32 191.00 | 132 696.00 | 266 087.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 690.00 | 122 690.00 | | 122 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 571.00 | 532 571.00 | | 532 571.00 |
VW T.V.A. | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 050.00 | 209 154.00 | 132 696.00 | 443 050.00 |