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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 462.00 | 7 141.00 | 321.00 | 7 462.00 |
AP Constructions | 405 499.00 | 44 388.00 | 361 111.00 | 405 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 592.00 | 119 582.00 | 171 010.00 | 290 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 519.00 | 157 246.00 | 77 273.00 | 234 519.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 683.00 | 329 112.00 | 710 571.00 | 1 039 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BN En cours de production de biens | 387 500.00 | | 387 500.00 | 387 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 460.00 | 21 185.00 | 349 274.00 | 370 460.00 |
BZ Autres créances | 143 405.00 | | 143 405.00 | 143 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
CF Disponibilités | 455 985.00 | | 455 985.00 | 455 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 344.00 | 21 185.00 | 1 852 158.00 | 1 873 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 027.00 | 350 297.00 | 2 562 730.00 | 2 913 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 551.00 | | | 551.00 |
CU Autres participations | 100 305.00 | | 100 305.00 | 100 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 778 001.00 | 1 586 798.00 | | 1 778 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 950.00 | 191 203.00 | | 208 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 451.00 | 1 794 501.00 | | 2 003 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 969.00 | 266 087.00 | | 233 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 833.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 331.00 | 65 929.00 | | 230 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 966.00 | 108 870.00 | | 92 966.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 279.00 | 443 050.00 | | 559 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 730.00 | 2 237 551.00 | | 2 562 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 914.00 | 209 154.00 | | 357 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 683.00 | | | 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 802.00 | | 184 664.00 | 1 045 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 755.00 | | | 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 414.00 | 100 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 782.00 | 1 039 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 935.00 | 7 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 433.00 | 930 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 348.00 | | 183 696.00 | 930 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 302.00 | | 968.00 | 101 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 454.00 | 94 137.00 | 185 480.00 | 420 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 755.00 | | | 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 905.00 | 171.00 | 5 935.00 | 12 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 795.00 | 93 966.00 | 179 544.00 | 406 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 289.00 | | 104.00 | 21 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 289.00 | | 104.00 | 21 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 289.00 | | 104.00 | 21 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 331.00 | 230 331.00 | | 230 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 345 117.00 | 345 117.00 | | 345 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VB T. V. A. | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 969.00 | 32 604.00 | 134 432.00 | 233 969.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 123.00 | 114 123.00 | | 114 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 034.00 | 546 034.00 | | 546 034.00 |
VW T.V.A. | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 279.00 | 357 914.00 | 134 432.00 | 559 279.00 |