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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
AP Constructions | 405 499.00 | 3 838.00 | 401 661.00 | 405 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 247.00 | 210 113.00 | 101 134.00 | 311 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 698.00 | 126 407.00 | 37 291.00 | 163 698.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 548.00 | 353 996.00 | 568 552.00 | 922 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
BN En cours de production de biens | 256 966.00 | | 256 966.00 | 256 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 783.00 | 44 191.00 | 375 592.00 | 419 783.00 |
BZ Autres créances | 203 224.00 | | 203 224.00 | 203 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
CF Disponibilités | 284 546.00 | | 284 546.00 | 284 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 998.00 | 44 191.00 | 1 676 808.00 | 1 720 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 546.00 | 398 186.00 | 2 245 360.00 | 2 643 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
CU Autres participations | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 449 515.00 | 1 330 499.00 | | 1 449 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 283.00 | 119 016.00 | | 137 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 298.00 | 1 466 015.00 | | 1 603 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 846.00 | | | 294 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 833.00 | 15 953.00 | | 2 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 598.00 | 76 467.00 | | 261 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 455.00 | 100 274.00 | | 81 455.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | 1 830.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 062.00 | 194 524.00 | | 642 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 360.00 | 1 660 540.00 | | 2 245 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 000.00 | 194 524.00 | | 379 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 523.00 | | 594 547.00 | 400 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 755.00 | | | 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 28 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 523.00 | 922 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 023.00 | 880 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 388.00 | | 594 079.00 | 357 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 497.00 | | 469.00 | 29 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 515.00 | 32 481.00 | | 321 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 755.00 | | | 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 877.00 | 32 481.00 | | 307 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 598.00 | 261 598.00 | | 261 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 366 931.00 | 366 931.00 | | 366 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
VB T. V. A. | 81 329.00 | 81 329.00 | | 81 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 846.00 | 31 784.00 | 130 984.00 | 294 846.00 |
VI Groupe et associés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 082.00 | 117 082.00 | | 117 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 577.00 | 650 577.00 | | 650 577.00 |
VW T.V.A. | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 062.00 | 379 000.00 | 130 984.00 | 642 062.00 |