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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 883.00 | 12 405.00 | 478.00 | 12 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 285.00 | 172 250.00 | 47 035.00 | 219 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 708.00 | 79 407.00 | 44 301.00 | 123 708.00 |
BF Prêts | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 928.00 | 264 816.00 | 109 112.00 | 373 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 747.00 | 37 406.00 | 498 341.00 | 535 747.00 |
BZ Autres créances | 76 168.00 | | 76 168.00 | 76 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 218 409.00 | | 218 409.00 | 218 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 012.00 | 37 406.00 | 1 421 606.00 | 1 459 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 940.00 | 302 222.00 | 1 530 717.00 | 1 832 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 139 152.00 | 932 856.00 | | 1 139 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 268.00 | 206 296.00 | | 99 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 920.00 | 1 155 652.00 | | 1 254 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 528.00 | 14 562.00 | | 26 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 067.00 | 60 519.00 | | 121 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 202.00 | 178 203.00 | | 128 202.00 |
EA Autres dettes | | 7 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 797.00 | 260 777.00 | | 275 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 717.00 | 1 416 429.00 | | 1 530 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 797.00 | 260 777.00 | | 275 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 124.00 | | 71 448.00 | 394 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 755.00 | | | 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 17 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 643.00 | 373 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 708.00 | 12 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 935.00 | 342 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 656.00 | | 5 935.00 | 9 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 916.00 | | 58 013.00 | 364 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 797.00 | | 7 500.00 | 18 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 763.00 | 40 697.00 | 82 643.00 | 306 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 755.00 | | | 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 656.00 | 5 457.00 | 2 708.00 | 9 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 352.00 | 35 240.00 | 79 935.00 | 296 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 016.00 | 1 390.00 | | 36 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 016.00 | 1 390.00 | | 36 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 016.00 | 1 390.00 | | 36 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 067.00 | 121 067.00 | | 121 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 430.00 | 46 430.00 | | 46 430.00 |
UP Prêts | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 491 010.00 | 491 010.00 | | 491 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 737.00 | 44 737.00 | | 44 737.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VI Groupe et associés | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 223.00 | 65 223.00 | | 65 223.00 |
VP Divers | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 082.00 | 642 082.00 | | 642 082.00 |
VW T.V.A. | 68 455.00 | 68 455.00 | | 68 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 797.00 | 275 797.00 | | 275 797.00 |