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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 394.00 | 5 656.00 | 738.00 | 6 394.00 |
AP Constructions | 405 499.00 | 64 663.00 | 340 836.00 | 405 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 067.00 | 157 163.00 | 123 904.00 | 281 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 042.00 | 177 722.00 | 61 320.00 | 239 042.00 |
BF Prêts | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 033.00 | 405 959.00 | 649 074.00 | 1 055 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BN En cours de production de biens | 453 800.00 | | 453 800.00 | 453 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 195.00 | 10 644.00 | 614 551.00 | 625 195.00 |
BZ Autres créances | 234 844.00 | | 234 844.00 | 234 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 246 622.00 | | 246 622.00 | 246 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 492.00 | | 37 492.00 | 37 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 337.00 | 10 644.00 | 2 244 693.00 | 2 255 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 370.00 | 416 603.00 | 2 893 767.00 | 3 310 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 971.00 | 893 767.00 | 893 767.00 | 21 971.00 |
CU Autres participations | 100 305.00 | | 100 305.00 | 100 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 986 951.00 | 1 778 001.00 | | 1 986 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 287.00 | 208 950.00 | | 189 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 739.00 | 2 003 451.00 | | 2 192 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 430.00 | 233 969.00 | | 201 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 588.00 | 230 331.00 | | 346 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 998.00 | 92 966.00 | | 150 998.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 029.00 | 559 279.00 | | 701 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 767.00 | 2 562 730.00 | | 2 893 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 619.00 | 357 914.00 | | 532 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 683.00 | | 46 742.00 | 1 039 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 755.00 | | | 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 844.00 | 122 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 392.00 | 1 055 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 898.00 | 6 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 651.00 | 925 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 462.00 | | 830.00 | 7 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 611.00 | | 20 648.00 | 930 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 856.00 | | 25 264.00 | 100 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 112.00 | 102 498.00 | 25 651.00 | 329 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 755.00 | | | 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 141.00 | -1 485.00 | | 7 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 216.00 | 103 983.00 | 25 651.00 | 321 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 185.00 | 2 304.00 | 12 845.00 | 21 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 185.00 | 2 304.00 | 12 845.00 | 21 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 185.00 | 2 304.00 | 12 845.00 | 21 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 304.00 | 12 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 588.00 | 346 588.00 | | 346 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UP Prêts | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 612 450.00 | 612 450.00 | | 612 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VB T. V. A. | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 430.00 | 33 021.00 | 136 190.00 | 201 430.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 186.00 | 166 186.00 | | 166 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 502.00 | 919 502.00 | | 919 502.00 |
VW T.V.A. | 88 279.00 | 88 279.00 | | 88 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 029.00 | 532 619.00 | 136 190.00 | 701 029.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |