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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 954.00 | 196 057.00 | 73 897.00 | 269 954.00 |
AH Fonds commercial | 2 038 149.00 | | 2 038 149.00 | 2 038 149.00 |
AP Constructions | 1 109 216.00 | 866 001.00 | 243 215.00 | 1 109 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 217.00 | 131 460.00 | 24 756.00 | 156 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 142.00 | 1 156 009.00 | 236 132.00 | 1 392 142.00 |
AX Avances et acomptes | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601 171.00 | | 601 171.00 | 601 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 641 147.00 | 2 398 113.00 | 3 243 034.00 | 5 641 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BT Marchandises | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 761.00 | | 101 761.00 | 101 761.00 |
BZ Autres créances | 151 392.00 | | 151 392.00 | 151 392.00 |
CF Disponibilités | 269 382.00 | | 269 382.00 | 269 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 790.00 | | 142 790.00 | 142 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 758.00 | | 681 758.00 | 681 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 322 906.00 | 2 398 113.00 | 3 924 793.00 | 6 322 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 008.00 | | | 66 008.00 |
CU Autres participations | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 5 400 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | | -5 052 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 125.00 | -996 131.00 | | -354 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 873.00 | -648 420.00 | | 2 145 873.00 |
DP Provisions pour risques | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 596.00 | 9 445.00 | | 9 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 562.00 | 9 445.00 | | 33 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 888.00 | 804 109.00 | | 547 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 889.00 | 3 234 320.00 | | 472 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 237.00 | 231 234.00 | | 175 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 857.00 | 403 424.00 | | 411 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 232.00 | 108 722.00 | | 113 232.00 |
EA Autres dettes | 3 818.00 | 1 726.00 | | 3 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 432.00 | 20 059.00 | | 20 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 356.00 | 4 803 598.00 | | 1 745 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 793.00 | 4 164 623.00 | | 3 924 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 182.00 | 4 025 605.00 | | 1 278 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 761 846.00 | | 2 761 846.00 | 2 761 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 846.00 | | 2 761 846.00 | 2 761 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 562.00 | |
GE Autres charges | | | 238 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -646 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -230.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 653.00 | 6 637.00 | | 46 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 653.00 | 8 076.00 | | 46 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 881.00 | 5 072.00 | | 4 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 881.00 | 5 072.00 | | 4 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 772.00 | 3 004.00 | | 41 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 339.00 | 2 531 391.00 | | 3 231 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 464.00 | 3 527 522.00 | | 3 585 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 125.00 | -996 131.00 | | -354 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 214.00 | 75 657.00 | | 61 214.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 587 158.00 | 587 158.00 | | 587 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 681 121.00 | | 23 273.00 | 5 681 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 584.00 | | | 48 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 246.00 | | 606 886.00 | 63 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 246.00 | | 5 641 147.00 | 63 246.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 308 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 677 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 308 104.00 | | | 2 308 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 654 300.00 | | 23 273.00 | 2 654 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 132.00 | | | 670 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 126.00 | 228 987.00 | | 2 169 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 584.00 | | | 48 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 804.00 | 11 253.00 | | 184 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 737.00 | 217 733.00 | | 1 935 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 445.00 | 33 562.00 | 9 445.00 | 9 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 445.00 | 33 562.00 | 9 445.00 | 9 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 562.00 | 9 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 857.00 | 411 857.00 | | 411 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601 171.00 | 66 008.00 | | 601 171.00 |
UX Autres créances clients | 101 761.00 | | | 101 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | | | 392.00 |
VB T. V. A. | 99 804.00 | | | 99 804.00 |
VC Groupe et associés | 393.00 | | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 888.00 | 255 951.00 | 288 389.00 | 547 888.00 |
VI Groupe et associés | 472 889.00 | 472 889.00 | | 472 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 612.00 | | | 255 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
VP Divers | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 790.00 | | | 142 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 115.00 | 461 953.00 | 535 162.00 | 997 115.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 119.00 | 1 278 182.00 | 288 389.00 | 1 570 119.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |