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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 476.00 | 227 606.00 | 34 870.00 | 262 476.00 |
AH Fonds commercial | 2 038 149.00 | | 2 038 149.00 | 2 038 149.00 |
AP Constructions | 1 499 125.00 | 1 156 674.00 | 342 451.00 | 1 499 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 319.00 | 179 598.00 | 17 721.00 | 197 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 027.00 | 1 510 268.00 | 206 759.00 | 1 717 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 273.00 | | 71 273.00 | 71 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 602 304.00 | | 602 304.00 | 602 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 328.00 | | 319 328.00 | 319 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 712 716.00 | 3 074 146.00 | 3 638 570.00 | 6 712 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BT Marchandises | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
BZ Autres créances | 331 345.00 | | 331 345.00 | 331 345.00 |
CF Disponibilités | 1 097 102.00 | | 1 097 102.00 | 1 097 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 766.00 | | 1 500 766.00 | 1 500 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 222 429.00 | 3 074 146.00 | 5 148 283.00 | 8 222 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680 623.00 | | | 680 623.00 |
CU Autres participations | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 392 212.00 | 8 234.00 | | -1 392 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 848.00 | -1 400 446.00 | | -134 848.00 |
DL TOTAL (I) | 971 659.00 | 1 106 507.00 | | 971 659.00 |
DP Provisions pour risques | 43 686.00 | 67 652.00 | | 43 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 441.00 | 13 442.00 | | 15 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 127.00 | 81 095.00 | | 59 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 177.00 | 1 319 113.00 | | 1 677 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 063.00 | 410 423.00 | | 418 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 092.00 | 69 834.00 | | 138 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 367.00 | 1 553 981.00 | | 1 729 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 473.00 | 84 424.00 | | 130 473.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | 4 027.00 | | 2 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 998.00 | 21 595.00 | | 21 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 117 497.00 | 3 463 397.00 | | 4 117 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 283.00 | 4 650 999.00 | | 5 148 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 871.00 | 2 074 992.00 | | 1 568 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 718 560.00 | | 1 718 560.00 | 1 718 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 560.00 | | 1 718 560.00 | 1 718 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 855 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 441.00 | |
GE Autres charges | | | 161 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | 1 131.00 | | 1 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 966.00 | 1 056.00 | | 23 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 150.00 | 2 187.00 | | 25 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 967.00 | 2 425.00 | | 5 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 967.00 | 33 699.00 | | 5 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 183.00 | -31 513.00 | | 19 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 322.00 | 862 528.00 | | 3 005 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 171.00 | 2 262 974.00 | | 3 140 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 848.00 | -1 400 446.00 | | -134 848.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 595 192.00 | 587 159.00 | | 595 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 717 216.00 | | 408 374.00 | 6 717 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 042.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392 463.00 | 927 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 874.00 | 6 712 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 411.00 | 3 484 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300 625.00 | | | 2 300 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 419 002.00 | | 86 154.00 | 3 419 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 589.00 | | 322 220.00 | 997 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882 143.00 | 193 924.00 | 1 921.00 | 2 882 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 463.00 | 14 143.00 | | 213 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668 680.00 | 179 781.00 | 1 921.00 | 2 668 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 095.00 | 15 441.00 | 37 408.00 | 81 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 095.00 | 15 441.00 | 37 408.00 | 81 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 441.00 | 37 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 367.00 | 1 729 367.00 | | 1 729 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 473.00 | 130 473.00 | | 130 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 391.00 | 420 391.00 | | 420 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 602 304.00 | 602 304.00 | | 602 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 328.00 | 78 319.00 | 241 008.00 | 319 328.00 |
UX Autres créances clients | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677 177.00 | 108 306.00 | 1 372 301.00 | 1 677 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 345.00 | 331 345.00 | | 331 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 685.00 | 1 059 676.00 | 241 008.00 | 1 300 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 406.00 | 2 410 535.00 | 1 372 301.00 | 3 979 406.00 |