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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 389.00 | 153 350.00 | 116 039.00 | 269 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 976.00 | 29 766.00 | 62 210.00 | 91 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 121.00 | 183 821.00 | 201 300.00 | 385 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 604.00 | 10 350.00 | 336 254.00 | 346 604.00 |
BZ Autres créances | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 388 668.00 | | 388 668.00 | 388 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 063.00 | 10 350.00 | 930 713.00 | 941 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 184.00 | 194 171.00 | 1 132 013.00 | 1 326 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
CU Autres participations | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 451 512.00 | 347 913.00 | | 451 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 364.00 | 103 599.00 | | 168 364.00 |
DL TOTAL (I) | 625 375.00 | 457 012.00 | | 625 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 812.00 | 48 801.00 | | 70 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 429.00 | 729.00 | | 21 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 480.00 | 74 095.00 | | 26 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 361.00 | 220 582.00 | | 366 361.00 |
EA Autres dettes | 21 556.00 | 12 769.00 | | 21 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 637.00 | 356 976.00 | | 506 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 013.00 | 813 988.00 | | 1 132 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 704.00 | 331 594.00 | | 463 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 315.00 | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 001.00 | | 128 083.00 | 278 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 963.00 | 385 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 963.00 | 361 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 244.00 | | 113 084.00 | 269 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 052.00 | | 14 999.00 | 8 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 632.00 | 43 555.00 | 19 366.00 | 159 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 927.00 | 43 555.00 | 19 366.00 | 158 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 213.00 | 141 213.00 | | 141 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 766.00 | 116 766.00 | | 116 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 334 184.00 | | | 334 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
VB T. V. A. | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 459.00 | 27 525.00 | 42 934.00 | 70 459.00 |
VI Groupe et associés | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
VP Divers | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 479.00 | 372 479.00 | | 372 479.00 |
VW T.V.A. | 85 074.00 | 85 074.00 | | 85 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 637.00 | 463 704.00 | 42 934.00 | 506 637.00 |