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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 638.00 | 212 218.00 | 65 420.00 | 277 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 125.00 | 42 408.00 | 54 717.00 | 97 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 849.00 | 255 332.00 | 143 517.00 | 398 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 148.00 | 10 350.00 | 306 798.00 | 317 148.00 |
BZ Autres créances | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 699 225.00 | | 699 225.00 | 699 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 525.00 | 10 350.00 | 1 218 175.00 | 1 228 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 374.00 | 265 682.00 | 1 361 692.00 | 1 627 374.00 |
CU Autres participations | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 619 875.00 | 451 512.00 | | 619 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 735.00 | 168 364.00 | | 225 735.00 |
DL TOTAL (I) | 851 110.00 | 625 375.00 | | 851 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 810.00 | 70 811.00 | | 43 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 741.00 | 21 428.00 | | 181 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 282.00 | 25 974.00 | | 54 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 834.00 | 365 521.00 | | 214 834.00 |
EA Autres dettes | 15 913.00 | 18 856.00 | | 15 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 581.00 | 502 591.00 | | 510 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 692.00 | 1 127 967.00 | | 1 361 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 590.00 | 502 591.00 | | 486 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 120.00 | | 13 728.00 | 385 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 364.00 | | 13 399.00 | 361 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 050.00 | | 328.00 | 23 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 820.00 | 71 511.00 | | 183 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 115.00 | 71 511.00 | | 183 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 282.00 | 54 282.00 | | 54 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 472.00 | 80 472.00 | | 80 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 304 728.00 | 304 728.00 | | 304 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VB T. V. A. | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 810.00 | 19 818.00 | 23 991.00 | 43 810.00 |
VI Groupe et associés | 181 741.00 | 181 741.00 | | 181 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
VP Divers | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 383.00 | 349 383.00 | | 349 383.00 |
VW T.V.A. | 84 474.00 | 84 474.00 | | 84 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 581.00 | 486 590.00 | 23 991.00 | 510 581.00 |