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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 800.00 | 4 067.00 | 44 733.00 | 48 800.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 984.00 | 377 342.00 | 147 642.00 | 524 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 609.00 | 126 410.00 | 123 199.00 | 249 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 171.00 | 507 819.00 | 340 352.00 | 848 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 312.00 | 10 350.00 | 742 962.00 | 753 312.00 |
BZ Autres créances | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
CF Disponibilités | 1 346 675.00 | | 1 346 675.00 | 1 346 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 388.00 | 10 350.00 | 2 156 038.00 | 2 166 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 560.00 | 518 169.00 | 2 496 391.00 | 3 014 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
CU Autres participations | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 896 270.00 | 733 232.00 | | 896 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 448.00 | 163 038.00 | | 447 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 218.00 | 901 770.00 | | 1 349 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 925.00 | 491 205.00 | | 420 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 317.00 | 588.00 | | 50 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 583.00 | 101 495.00 | | 130 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 585.00 | 449 200.00 | | 504 585.00 |
EA Autres dettes | 35 763.00 | 42 564.00 | | 35 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 173.00 | 1 085 052.00 | | 1 147 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 391.00 | 1 986 822.00 | | 2 496 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 886.00 | 1 085 052.00 | | 861 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 876.00 | | 81 295.00 | 766 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 500.00 | | 3 300.00 | 45 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 597.00 | | 77 995.00 | 696 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 961.00 | 82 858.00 | | 424 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 067.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 961.00 | 78 792.00 | | 424 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 583.00 | 130 583.00 | | 130 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 277.00 | 64 277.00 | | 64 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 757.00 | 201 757.00 | | 201 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 935.00 | 95 935.00 | | 95 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 740 892.00 | 740 892.00 | | 740 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VB T. V. A. | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 925.00 | 140 638.00 | 280 287.00 | 420 925.00 |
VI Groupe et associés | 50 317.00 | 50 317.00 | | 50 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 967.00 | | | 117 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 798.00 | 819 798.00 | | 819 798.00 |
VW T.V.A. | 132 560.00 | 132 560.00 | | 132 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 173.00 | 861 886.00 | 280 287.00 | 1 142 173.00 |