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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 818.00 | 264 161.00 | 55 657.00 | 319 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 531.00 | 52 018.00 | 47 513.00 | 99 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 186.00 | 316 299.00 | 126 887.00 | 443 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 040.00 | 10 350.00 | 389 690.00 | 400 040.00 |
BZ Autres créances | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 525 640.00 | | 525 640.00 | 525 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 859.00 | 10 350.00 | 1 130 509.00 | 1 140 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 046.00 | 326 650.00 | 1 257 396.00 | 1 584 046.00 |
CU Autres participations | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 645 610.00 | 619 875.00 | | 645 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 945.00 | 225 735.00 | | 157 945.00 |
DL TOTAL (I) | 809 056.00 | 851 110.00 | | 809 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 111.00 | 43 810.00 | | 24 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 467.00 | 181 741.00 | | 101 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 106.00 | 54 282.00 | | 104 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 578.00 | 214 834.00 | | 216 578.00 |
EA Autres dettes | 2 075.00 | 15 913.00 | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 339.00 | 510 581.00 | | 448 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 396.00 | 1 361 692.00 | | 1 257 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 967.00 | 486 590.00 | | 434 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 849.00 | | 50 807.00 | 398 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 469.00 | 443 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 584.00 | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 884.00 | 419 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 764.00 | | 50 470.00 | 374 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 379.00 | | 336.00 | 23 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 332.00 | 65 065.00 | 4 097.00 | 255 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | | 584.00 | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 626.00 | 65 065.00 | 3 513.00 | 254 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 106.00 | 104 106.00 | | 104 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 544.00 | 71 544.00 | | 71 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 387 620.00 | 387 620.00 | | 387 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 991.00 | 10 619.00 | 13 372.00 | 23 991.00 |
VI Groupe et associés | 101 467.00 | 101 467.00 | | 101 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 303.00 | 435 303.00 | | 435 303.00 |
VW T.V.A. | 91 129.00 | 91 129.00 | | 91 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 339.00 | 434 967.00 | 13 372.00 | 448 339.00 |