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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 318.00 | 301 289.00 | 110 029.00 | 411 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 832.00 | 67 466.00 | 102 365.00 | 169 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 732.00 | 368 876.00 | 236 855.00 | 605 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 956.00 | 10 350.00 | 296 606.00 | 306 956.00 |
BZ Autres créances | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 285 483.00 | | 1 285 483.00 | 1 285 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 316.00 | 10 350.00 | 1 703 966.00 | 1 714 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 049.00 | 379 226.00 | 1 940 822.00 | 2 320 049.00 |
CU Autres participations | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 803 556.00 | 645 610.00 | | 803 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 675.00 | 157 945.00 | | 129 675.00 |
DL TOTAL (I) | 938 731.00 | 809 056.00 | | 938 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 210.00 | 24 111.00 | | 538 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 023.00 | 101 467.00 | | 11 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 945.00 | 104 106.00 | | 87 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 148.00 | 216 578.00 | | 323 148.00 |
EA Autres dettes | 17 402.00 | 2 075.00 | | 17 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 090.00 | 448 339.00 | | 1 002 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 822.00 | 1 257 396.00 | | 1 940 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 818.00 | 434 967.00 | | 485 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 187.00 | 432.00 | 166 326.00 | 443 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 213.00 | 605 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 213.00 | 581 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 350.00 | | 166 014.00 | 419 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 716.00 | 432.00 | 312.00 | 23 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 300.00 | 70 381.00 | 17 804.00 | 316 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 179.00 | 70 381.00 | 17 804.00 | 316 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 945.00 | 87 945.00 | | 87 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 230.00 | 177 230.00 | | 177 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 839.00 | 83 839.00 | | 83 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 294 536.00 | 294 536.00 | | 294 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VB T. V. A. | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 210.00 | 46 298.00 | 491 912.00 | 538 210.00 |
VI Groupe et associés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 555.00 | | | 547 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 917.00 | 368 917.00 | | 368 917.00 |
VW T.V.A. | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 730.00 | 485 818.00 | 491 912.00 | 977 730.00 |