| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 983.00 | 333 325.00 | 125 658.00 | 458 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 613.00 | 91 635.00 | 145 978.00 | 237 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 875.00 | 424 960.00 | 341 915.00 | 766 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 293.00 | 10 350.00 | 327 943.00 | 338 293.00 |
BZ Autres créances | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 273 560.00 | | 1 273 560.00 | 1 273 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 896.00 | 10 350.00 | 1 620 546.00 | 1 630 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 772.00 | 435 310.00 | 1 962 461.00 | 2 397 772.00 |
CU Autres participations | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 733 231.00 | 803 556.00 | | 733 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 037.00 | 129 675.00 | | 163 037.00 |
DL TOTAL (I) | 901 769.00 | 938 731.00 | | 901 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 205.00 | 538 210.00 | | 491 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 11 023.00 | | 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 495.00 | 87 945.00 | | 101 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 199.00 | 323 148.00 | | 449 199.00 |
EA Autres dettes | 18 203.00 | 17 402.00 | | 18 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 692.00 | 1 002 090.00 | | 1 060 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 461.00 | 1 940 822.00 | | 1 962 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 525.00 | 485 818.00 | | 686 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 495.00 | 101 495.00 | | 101 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 040.00 | 239 040.00 | | 239 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 228.00 | 94 228.00 | | 94 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 325 874.00 | 325 874.00 | | 325 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VB T. V. A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 205.00 | 117 039.00 | 374 166.00 | 491 205.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VW T.V.A. | 94 062.00 | 94 062.00 | | 94 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 692.00 | 686 526.00 | 374 166.00 | 1 060 692.00 |