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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 663 333.00 | | 1 663 333.00 | 1 663 333.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 895.00 | | 1 691 895.00 | 1 691 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 1 663 333.00 | | 1 663 333.00 | 1 663 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DG Autres réserves | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 842.00 | 38 170.00 | | -13 842.00 |
DL TOTAL (I) | 954 327.00 | 983 170.00 | | 954 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 037.00 | 635 021.00 | | 635 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 011.00 | 100 000.00 | | 101 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 5 556.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319.00 | 749.00 | | 319.00 |
EA Autres dettes | | 18 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 567.00 | 759 659.00 | | 737 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 895.00 | 1 742 829.00 | | 1 691 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 414.00 | 124 506.00 | | 102 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 21.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 50 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 842.00 | 11 830.00 | | 13 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 842.00 | 38 170.00 | | -13 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 011.00 | 10 144.00 | 38 394.00 | 101 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 000.00 | 90 714.00 | 362 857.00 | 635 000.00 |
VP Divers | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 567.00 | 102 414.00 | 401 251.00 | 737 567.00 |