| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 333.00 | | 1 663 333.00 | 1 663 333.00 |
BZ Autres créances | 179 332.00 | | 179 332.00 | 179 332.00 |
CF Disponibilités | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 074.00 | | 191 074.00 | 191 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 407.00 | | 1 854 407.00 | 1 854 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
CU Autres participations | 1 663 333.00 | | 1 663 333.00 | 1 663 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
DG Autres réserves | 7 419.00 | 21 261.00 | | 7 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 413.00 | -13 842.00 | | 85 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 740.00 | 954 327.00 | | 1 039 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 305.00 | 635 037.00 | | 544 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 136.00 | 101 011.00 | | 88 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 1 200.00 | | 2 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 462.00 | 319.00 | | 179 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 667.00 | 737 567.00 | | 814 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 407.00 | 1 691 895.00 | | 1 854 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 745.00 | 102 414.00 | | 281 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 37.00 | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 116.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 116.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -116.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 305.00 | | | 109 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 892.00 | 13 842.00 | | 23 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 413.00 | -13 842.00 | | 85 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 136.00 | 15 307.00 | 57 680.00 | 88 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 286.00 | 90 714.00 | 362 857.00 | 544 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 286.00 | | | 544 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648 451.00 | | | 648 451.00 |
VP Divers | 179 332.00 | 172 810.00 | 6 522.00 | 179 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 462.00 | 172 940.00 | 6 522.00 | 179 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 518.00 | 174 996.00 | 6 522.00 | 181 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 667.00 | 281 745.00 | 427 060.00 | 814 667.00 |