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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 333.00 | | 1 663 333.00 | 1 663 333.00 |
BZ Autres créances | 175 432.00 | | 175 432.00 | 175 432.00 |
CF Disponibilités | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 882.00 | | 182 882.00 | 182 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 215.00 | | 1 846 215.00 | 1 846 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
CU Autres participations | 1 663 333.00 | | 1 663 333.00 | 1 663 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 179.00 | 1 908.00 | | 6 179.00 |
DG Autres réserves | 88 561.00 | 7 419.00 | | 88 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 254.00 | 85 413.00 | | -15 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 486.00 | 1 039 740.00 | | 1 024 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 590.00 | 544 305.00 | | 453 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 439.00 | 88 136.00 | | 365 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 765.00 | | 2 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142.00 | 179 462.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 729.00 | 814 667.00 | | 821 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 215.00 | 1 854 407.00 | | 1 846 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 038.00 | 281 745.00 | | 400 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 109 305.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 254.00 | 23 892.00 | | 15 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 254.00 | 85 413.00 | | -15 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 333.00 | | | 1 663 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 663 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 333.00 | | | 1 663 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 164.00 | 15 330.00 | 58 834.00 | 74 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 432.00 | 175 432.00 | | 175 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 571.00 | 90 714.00 | 362 857.00 | 453 571.00 |
VI Groupe et associés | 115 843.00 | 115 843.00 | | 115 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 571.00 | | | 453 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 006.00 | | | 558 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 432.00 | 175 432.00 | | 175 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 507.00 | 176 507.00 | | 176 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 729.00 | 400 038.00 | 421 691.00 | 821 729.00 |