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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 013.00 | | 44 013.00 | 44 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 346.00 | | 1 713 346.00 | 1 713 346.00 |
BZ Autres créances | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
CF Disponibilités | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 226.00 | | 52 226.00 | 52 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 572.00 | | 1 765 572.00 | 1 765 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 669 333.00 | | 1 669 333.00 | 1 669 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 786.00 | 6 179.00 | | 18 786.00 |
DG Autres réserves | 117 835.00 | 28 307.00 | | 117 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 322.00 | 252 135.00 | | 336 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 943.00 | 1 161 621.00 | | 1 347 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 387.00 | 430 574.00 | | 317 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 176.00 | 105 474.00 | | 95 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 137.00 | 3 984.00 | | 4 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929.00 | 197 369.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 629.00 | 737 401.00 | | 417 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 572.00 | 1 899 022.00 | | 1 765 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 600.00 | 375 598.00 | | 183 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 008.00 | -19 551.00 | | -5 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 676.00 | 256 629.00 | | 351 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 354.00 | 4 494.00 | | 15 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 322.00 | 252 135.00 | | 336 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 333.00 | | 50 013.00 | 1 663 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 333.00 | | 50 013.00 | 1 663 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 519.00 | 15 520.00 | 29 999.00 | 45 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 013.00 | | 44 013.00 | 44 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 387.00 | 113 357.00 | 204 030.00 | 317 387.00 |
VI Groupe et associés | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 629.00 | 43 616.00 | 44 013.00 | 87 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 629.00 | 183 600.00 | 234 029.00 | 417 629.00 |