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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 333.00 | | 1 663 333.00 | 1 663 333.00 |
BZ Autres créances | 216 258.00 | | 216 258.00 | 216 258.00 |
CF Disponibilités | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 689.00 | | 235 689.00 | 235 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 022.00 | | 1 899 022.00 | 1 899 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 663 333.00 | | 1 663 333.00 | 1 663 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 945 000.00 | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
DG Autres réserves | 28 307.00 | 88 561.00 | | 28 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 135.00 | -15 254.00 | | 252 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 621.00 | 1 024 486.00 | | 1 161 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 574.00 | 453 590.00 | | 430 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 474.00 | 365 439.00 | | 105 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 2 558.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 369.00 | 142.00 | | 197 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 401.00 | 821 729.00 | | 737 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 022.00 | 1 846 215.00 | | 1 899 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 551.00 | | | -19 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 629.00 | | | 256 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494.00 | 15 254.00 | | 4 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 135.00 | -15 254.00 | | 252 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 333.00 | | | 1 663 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 663 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 333.00 | | | 1 663 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 474.00 | 60 915.00 | 44 559.00 | 105 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 707.00 | 196 707.00 | | 196 707.00 |
VC Groupe et associés | 216 258.00 | 216 258.00 | | 216 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 574.00 | 113 330.00 | 317 244.00 | 430 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 729.00 | | | 105 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 986.00 | 218 986.00 | | 218 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 401.00 | 375 598.00 | 361 803.00 | 737 401.00 |