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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 635.00 | | 200 635.00 | 200 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 468.00 | | 1 872 468.00 | 1 872 468.00 |
BZ Autres créances | 107 857.00 | | 107 857.00 | 107 857.00 |
CF Disponibilités | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 743.00 | | 115 743.00 | 115 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 211.00 | | 1 988 211.00 | 1 988 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 671 833.00 | | 1 671 833.00 | 1 671 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 610.00 | 18 786.00 | | 35 610.00 |
DG Autres réserves | 242 333.00 | 117 835.00 | | 242 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 443.00 | 336 322.00 | | 297 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 386.00 | 1 347 943.00 | | 1 450 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 102.00 | 317 387.00 | | 204 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 829.00 | 95 176.00 | | 166 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 137.00 | | 4 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 629.00 | 929.00 | | 27 629.00 |
EA Autres dettes | 134 989.00 | | | 134 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 825.00 | 417 629.00 | | 537 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 211.00 | 1 765 572.00 | | 1 988 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 963.00 | 183 600.00 | | 431 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 967.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 421.00 | 351 676.00 | | 366 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 978.00 | 15 354.00 | | 68 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 443.00 | 336 322.00 | | 297 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 346.00 | | 159 122.00 | 1 713 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 872 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713 346.00 | | 159 122.00 | 1 713 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 550.00 | 15 402.00 | 15 148.00 | 30 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 635.00 | | 200 635.00 | 200 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 102.00 | 113 387.00 | 90 714.00 | 204 102.00 |
VI Groupe et associés | 271 268.00 | 271 268.00 | | 271 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 774.00 | | | 127 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 857.00 | 107 857.00 | | 107 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 574.00 | 109 939.00 | 200 635.00 | 310 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 825.00 | 431 963.00 | 105 862.00 | 537 825.00 |