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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 761.00 | 4 668.00 | 93.00 | 4 761.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 14 985.00 | 2 747.00 | 12 237.00 | 14 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 867.00 | 28 924.00 | 28 943.00 | 57 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 875.00 | 52 174.00 | 51 701.00 | 103 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 144.00 | 88 514.00 | 123 630.00 | 212 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BN En cours de production de biens | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 641 451.00 | 10 526.00 | 630 925.00 | 641 451.00 |
BZ Autres créances | 276 899.00 | | 276 899.00 | 276 899.00 |
CF Disponibilités | 356 881.00 | | 356 881.00 | 356 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 641.00 | 10 526.00 | 1 299 115.00 | 1 309 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 785.00 | 99 040.00 | 1 422 745.00 | 1 521 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 604.00 | 322 950.00 | | 404 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 568.00 | 81 654.00 | | 131 568.00 |
DL TOTAL (I) | 591 172.00 | 459 604.00 | | 591 172.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 46 355.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 46 355.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 370.00 | 44 670.00 | | 24 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 564.00 | 343 363.00 | | 443 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 865.00 | 274 582.00 | | 291 865.00 |
EA Autres dettes | 22 307.00 | 273.00 | | 22 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 467.00 | 8 360.00 | | 19 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 572.00 | 671 345.00 | | 801 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 745.00 | 1 177 304.00 | | 1 422 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 861.00 | 647 446.00 | | 791 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 416.00 | | 43 037.00 | 316 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 458.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 458.00 | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 309.00 | 212 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 852.00 | 176 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 572.00 | | 43 007.00 | 280 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | 30.00 | 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 429.00 | 41 837.00 | 116 752.00 | 163 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | 200.00 | | 4 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 961.00 | 41 637.00 | 116 752.00 | 158 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 355.00 | 12 015.00 | 28 370.00 | 46 355.00 |
6T Sur comptes clients | 36 729.00 | 526.00 | 26 729.00 | 36 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 729.00 | 526.00 | 26 729.00 | 36 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 084.00 | 12 541.00 | 55 099.00 | 83 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 541.00 | 55 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 564.00 | 443 564.00 | | 443 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 623.00 | 104 623.00 | | 104 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 143.00 | 104 143.00 | | 104 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 630 888.00 | | | 630 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | | | 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VB T. V. A. | 67 055.00 | | | 67 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 899.00 | 14 188.00 | 9 711.00 | 23 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
VP Divers | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 637.00 | | | 184 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 459.00 | 931 459.00 | | 931 459.00 |
VW T.V.A. | 78 019.00 | 78 019.00 | | 78 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 572.00 | 791 861.00 | 9 711.00 | 801 572.00 |