| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 14 985.00 | 5 744.00 | 9 240.00 | 14 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 488.00 | 65 684.00 | 58 804.00 | 124 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 592.00 | 66 430.00 | 13 162.00 | 79 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 331.00 | 142 618.00 | 111 712.00 | 254 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BN En cours de production de biens | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 765.00 | 44 197.00 | 302 568.00 | 346 765.00 |
BZ Autres créances | 207 454.00 | | 207 454.00 | 207 454.00 |
CF Disponibilités | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 960.00 | 44 197.00 | 549 762.00 | 593 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 290.00 | 186 816.00 | 661 475.00 | 848 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 404 604.00 | | |
DG Autres réserves | 344 673.00 | 131 568.00 | | 344 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 328.00 | 23 500.00 | | 22 328.00 |
DL TOTAL (I) | 422 001.00 | 614 673.00 | | 422 001.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 924.00 | 68 151.00 | | 48 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 727.00 | 148 907.00 | | 73 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 682.00 | 138 625.00 | | 109 682.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | 1 375.00 | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 474.00 | 357 058.00 | | 239 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 475.00 | 992 230.00 | | 661 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 766.00 | 314 384.00 | | 207 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 834.00 | 419.00 | | 5 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 414.00 | | 4 917.00 | 249 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 148.00 | | 4 917.00 | 214 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 636.00 | 31 982.00 | | 110 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 876.00 | 31 982.00 | | 105 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
6T Sur comptes clients | 40 805.00 | 40 898.00 | 37 506.00 | 40 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 805.00 | 40 898.00 | 37 506.00 | 40 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 305.00 | 40 898.00 | 58 006.00 | 61 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 898.00 | 58 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 727.00 | 73 727.00 | | 73 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 251 435.00 | 251 435.00 | | 251 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 330.00 | 95 330.00 | | 95 330.00 |
VB T. V. A. | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VC Groupe et associés | 163 819.00 | 163 819.00 | | 163 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 673.00 | 14 965.00 | 27 708.00 | 42 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VP Divers | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 041.00 | 559 041.00 | | 559 041.00 |
VW T.V.A. | 70 673.00 | 70 673.00 | | 70 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 474.00 | 207 766.00 | 27 708.00 | 235 474.00 |