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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 885.00 | 5 178.00 | 706.00 | 5 885.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 14 985.00 | 10 240.00 | 4 745.00 | 14 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 961.00 | 79 156.00 | 19 805.00 | 98 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 305.00 | 39 271.00 | 4 033.00 | 43 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 640.00 | 133 845.00 | 59 795.00 | 193 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 449.00 | 2 782.00 | 164 667.00 | 167 449.00 |
BZ Autres créances | 75 390.00 | | 75 390.00 | 75 390.00 |
CF Disponibilités | 161 867.00 | | 161 867.00 | 161 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 163.00 | 2 782.00 | 407 381.00 | 410 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 803.00 | 136 627.00 | 467 176.00 | 603 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 973.00 | 126 099.00 | | 217 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 131.00 | 211 874.00 | | 62 131.00 |
DL TOTAL (I) | 335 104.00 | 392 973.00 | | 335 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 753.00 | 20 842.00 | | 5 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | 13 619.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 010.00 | 95 762.00 | | 34 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 165.00 | 198 468.00 | | 82 165.00 |
EA Autres dettes | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 072.00 | 328 690.00 | | 132 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 176.00 | 721 664.00 | | 467 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 072.00 | 323 667.00 | | 132 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 912.00 | | 3 145.00 | 190 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 193 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 157 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 522.00 | | 3 145.00 | 154 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 210.00 | 15 839.00 | 204.00 | 118 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 923.00 | 255.00 | | 4 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 287.00 | 15 584.00 | 204.00 | 113 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 070.00 | 2 782.00 | 6 070.00 | 6 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 070.00 | 2 782.00 | 6 070.00 | 6 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 070.00 | 2 782.00 | 6 070.00 | 6 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 782.00 | 6 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 164 111.00 | 164 111.00 | | 164 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VB T. V. A. | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VI Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 612.00 | 245 612.00 | | 245 612.00 |
VW T.V.A. | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 072.00 | 132 072.00 | | 132 072.00 |