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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 14 985.00 | 7 243.00 | 7 742.00 | 14 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 324.00 | 56 215.00 | 34 109.00 | 90 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 315.00 | 35 749.00 | 6 566.00 | 42 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 890.00 | 103 967.00 | 78 923.00 | 182 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BN En cours de production de biens | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 091.00 | 38 231.00 | 432 860.00 | 471 091.00 |
BZ Autres créances | 87 712.00 | | 87 712.00 | 87 712.00 |
CF Disponibilités | 124 677.00 | | 124 677.00 | 124 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 947.00 | 38 231.00 | 662 716.00 | 700 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 837.00 | 142 199.00 | 741 639.00 | 883 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 001.00 | 344 673.00 | | 167 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 098.00 | 22 328.00 | | 159 098.00 |
DL TOTAL (I) | 381 099.00 | 422 001.00 | | 381 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 273.00 | 48 924.00 | | 28 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | 4 000.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 342.00 | 73 727.00 | | 79 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 625.00 | 109 682.00 | | 250 625.00 |
EA Autres dettes | | 3 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 540.00 | 239 474.00 | | 360 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 639.00 | 661 475.00 | | 741 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 901.00 | 207 766.00 | | 347 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 5 834.00 | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 331.00 | | 9 111.00 | 254 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 552.00 | 182 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 552.00 | 147 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 064.00 | | 9 111.00 | 219 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 618.00 | 22 237.00 | 60 887.00 | 142 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 858.00 | 22 237.00 | 60 887.00 | 137 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 197.00 | 24 621.00 | 30 587.00 | 44 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 197.00 | 24 621.00 | 30 587.00 | 44 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 197.00 | 24 621.00 | 30 587.00 | 44 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 342.00 | 79 342.00 | | 79 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 399 376.00 | 399 376.00 | | 399 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 716.00 | 71 716.00 | | 71 716.00 |
VB T. V. A. | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VC Groupe et associés | 60 094.00 | 60 094.00 | | 60 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 708.00 | 15 070.00 | 12 639.00 | 27 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
VP Divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 008.00 | 562 008.00 | | 562 008.00 |
VW T.V.A. | 117 143.00 | 117 143.00 | | 117 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 240.00 | 345 601.00 | 12 639.00 | 358 240.00 |