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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 14 985.00 | 4 246.00 | 10 739.00 | 14 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 488.00 | 44 220.00 | 80 267.00 | 124 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 675.00 | 57 409.00 | 17 266.00 | 74 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 414.00 | 110 636.00 | 138 778.00 | 249 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
BN En cours de production de biens | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 859.00 | 40 805.00 | 295 053.00 | 335 859.00 |
BZ Autres créances | 276 488.00 | | 276 488.00 | 276 488.00 |
CF Disponibilités | 236 290.00 | | 236 290.00 | 236 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 258.00 | 40 805.00 | 853 452.00 | 894 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 672.00 | 151 442.00 | 992 230.00 | 1 143 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 604.00 | 404 604.00 | | 404 604.00 |
DG Autres réserves | 131 568.00 | | | 131 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 500.00 | 131 568.00 | | 23 500.00 |
DL TOTAL (I) | 614 673.00 | 591 172.00 | | 614 673.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 30 000.00 | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | 30 000.00 | | 20 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 151.00 | 24 370.00 | | 68 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 907.00 | 443 564.00 | | 148 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 625.00 | 291 865.00 | | 138 625.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | 22 307.00 | | 1 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 058.00 | 801 572.00 | | 357 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 230.00 | 1 422 745.00 | | 992 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 384.00 | 791 861.00 | | 314 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 40.00 | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 994.00 | | 66 620.00 | 211 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 200.00 | 249 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 200.00 | 214 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 727.00 | | 66 620.00 | 176 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 514.00 | 25 690.00 | 3 568.00 | 88 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 668.00 | 93.00 | | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 846.00 | 25 598.00 | 3 568.00 | 83 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 9 500.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 526.00 | 40 805.00 | 10 526.00 | 10 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 526.00 | 40 805.00 | 10 526.00 | 10 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 526.00 | 40 805.00 | 20 026.00 | 40 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 805.00 | 20 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 907.00 | 148 907.00 | | 148 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 247 177.00 | | | 247 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | | | 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 682.00 | | | 88 682.00 |
VB T. V. A. | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
VC Groupe et associés | 197 654.00 | | | 197 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 245.00 | 24 571.00 | 42 673.00 | 67 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
VP Divers | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 007.00 | 618 007.00 | | 618 007.00 |
VW T.V.A. | 75 186.00 | 75 186.00 | | 75 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 058.00 | 314 384.00 | 42 673.00 | 357 058.00 |