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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 885.00 | 4 924.00 | 961.00 | 5 885.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 14 985.00 | 8 741.00 | 6 243.00 | 14 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 389.00 | 66 985.00 | 29 404.00 | 96 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 148.00 | 37 561.00 | 5 588.00 | 43 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 912.00 | 118 210.00 | 72 702.00 | 190 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 842.00 | 6 070.00 | 349 772.00 | 355 842.00 |
BZ Autres créances | 41 589.00 | | 41 589.00 | 41 589.00 |
CF Disponibilités | 221 470.00 | | 221 470.00 | 221 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 031.00 | 6 070.00 | 648 961.00 | 655 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 944.00 | 124 280.00 | 721 664.00 | 845 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 126 099.00 | 167 001.00 | | 126 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 874.00 | 159 098.00 | | 211 874.00 |
DL TOTAL (I) | 392 973.00 | 381 099.00 | | 392 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 842.00 | 28 273.00 | | 20 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 762.00 | 79 342.00 | | 95 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 468.00 | 250 625.00 | | 198 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 690.00 | 360 540.00 | | 328 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 664.00 | 741 639.00 | | 721 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 667.00 | 347 901.00 | | 323 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 890.00 | | 9 381.00 | 182 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 359.00 | 190 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 359.00 | 154 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 250.00 | | 1 124.00 | 35 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 624.00 | | 8 257.00 | 147 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 967.00 | 15 496.00 | 1 253.00 | 103 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | 163.00 | | 4 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 207.00 | 15 333.00 | 1 253.00 | 99 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 231.00 | 3 470.00 | 35 631.00 | 38 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 231.00 | 3 470.00 | 35 631.00 | 38 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 231.00 | 3 470.00 | 35 631.00 | 38 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 762.00 | 95 762.00 | | 95 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 349 402.00 | 349 402.00 | | 349 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VB T. V. A. | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 169.00 | 15 146.00 | 5 023.00 | 20 169.00 |
VI Groupe et associés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 798.00 | 400 798.00 | | 400 798.00 |
VW T.V.A. | 87 818.00 | 87 818.00 | | 87 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 690.00 | 323 667.00 | 5 023.00 | 328 690.00 |